Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID est une entreprise française
créée il y a 61 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques.
Basée à OYONNAX (01100),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 104.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID réalise un chiffre d'affaires de 104.0 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6.7%. Léger recul de -2% vs 2022. Après déduction des consommations (30.4 M€), la marge brute s'établit à 73.6 M€, soit un taux de 71%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 8.8 M€, représentant 8.4% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 4.8 M€, soit 4.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
104 029 571 €
Marge brute (2023)
?
73 630 435 €
EBIT (2023)
?
6 894 419 €
Résultat net (2023)
?
4 797 028 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 15%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 55%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (50.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.8 ans). La CAF représente 6.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.9%).
Taux d'endettement (2023)
?
15.49%
Autonomie financière (2023)
?
54.79%
CAF sur CA (2023)
?
6.12%
Cap. Remboursement (2023)
?
1.01
Ratio de vétusté (2023)
?
13.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
1.088 |
0.423 |
0.541 |
0.66 |
14.586 |
27.047 |
23.335 |
15.487 |
| Autonomie financière |
62.841 |
65.436 |
64.916 |
62.752 |
50.448 |
49.471 |
54.986 |
54.787 |
| Capacité de remboursement |
0.039 |
0.019 |
0.026 |
0.045 |
0.52 |
0.856 |
1.553 |
1.009 |
| CAF sur CA |
10.992% |
10.329% |
9.412% |
6.671% |
11.134% |
11.168% |
5.945% |
6.121% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.15%
Méd: 17.98%
Q3: 52.71%
Bon
En 2023, le taux d'endettement d'ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID (15.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 38.42%
Méd: 50.49%
Q3: 68.01%
Bon
En 2023, l'autonomie financière d'ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID (54.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.82 ans
Q3: 2.54 ans
Average
En 2023, le capacité de remboursement d'ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID (1.0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.83. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.7) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.7x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.6x).
Ratio de liquidité (2023)
?
1.83
Couverture des intérêts (2023)
?
6.67
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
2.17487 |
2.2132300000000003 |
2.15912 |
2.03069 |
1.90036 |
1.97559 |
2.16382 |
1.8302699999999998 |
| Couverture des intérêts |
2.62 |
2.585 |
2.725 |
5.557 |
3.481 |
3.476 |
5.888 |
6.675 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.91
Méd: 2.68
Q3: 3.9
À surveiller
-5 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité d'ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID (1.83) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 1.55x
Q3: 5.32x
Excellent
En 2023, le couverture des intérêts d'ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID (6.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 47 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 13 jours. La rotation des stocks est de 76 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 102 jours de CA, soit 29.6 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2023)
?
29 561 043 €
Crédit Clients (2023)
?
47 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
60 j
Rotation des stocks (2023)
?
76 j
BFR en jours de CA (2023)
?
102 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
23 022 956 € |
27 255 170 € |
27 458 080 € |
29 602 435 € |
25 830 414 € |
32 149 645 € |
25 080 516 € |
29 561 043 € |
| Rotation des stocks (jours) |
69 |
82 |
80 |
91 |
77 |
84 |
67 |
76 |
| Crédit clients (jours) |
45 |
40 |
39 |
46 |
51 |
39 |
41 |
47 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
50 |
57 |
53 |
56 |
75 |
63 |
51 |
60 |
Positionnement de ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (46 transactions).
Cette fourchette de 5 631 449€ à 31 195 758€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
17 737 725 €
Fourchette: 5 631 449€ - 31 195 758€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 46 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID
Quel est le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID ?
Le chiffre d'affaires de ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID en 2023 est de 104.0 M€.
ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID est-elle rentable ?
Oui, ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID generated a net profit of 4.8 M€ en 2023.
Où se situe le siège de ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID ?
Le siège de ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID est situé à OYONNAX (01100), dans le département Ain.
Où trouver la liasse fiscale de ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID ?
La liasse fiscale de ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID ?
ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID exerce dans le secteur Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques (code NAF 22.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.