CEP SOLUTIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 14,8 M€ +29 % vs 2023
EBE 2024 -729 k€ -263 % vs 2023
Résultat net 2024 -2,6 M€ -1742 % vs 2023

CEP SOLUTIONS est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques. Basée à SAINT-REMY-SUR-DUROLLE (63550), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 14,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 14,8 M€, EBE -729 k€ (-4.9 % du CA), résultat net -2,6 M€. Au bilan 2023 : capitaux propres 2,7 M€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 559 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CEP SOLUTIONS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CEP SOLUTIONS (SIREN 428624480) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires 14 804 11 463 11 734
Résultat net -2 638 161 -69
EBE -729 448 229
Marge brute 9 584 7 432 7 064
Résultat d'exploitation -1 025 161 -50
Marge nette -17,8 % 1,4 % -0,6 %
Capitaux propres — 2 718 3 120
Dettes financières — 1 170 1 396
Trésorerie — 559 779
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CEP SOLUTIONS réalise un chiffre d'affaires de 14,8 M€. Sur la période 2022-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12,3%. Vs 2023, progression de +29% (11,5 M€ -> 14,8 M€). Après déduction des consommations (5,2 M€), la marge brute s'établit à 9,6 M€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -729 k€, représentant -4,9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+29%), l'EBE varie de -263%, réduisant la marge de 8,8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -2,6 M€ (-17,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

14 804 272 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

9 583 500 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-728 567 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 024 866 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 638 104 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-4,9 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 37%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (21,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (53,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

36,8 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

43,5 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5,1 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

4,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CEP SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
36,8% 2024
Q1: 1,2%
Méd: 21,9%
Q3: 53,8%
Moyen 44,7 % → 36,8 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de CEP SOLUTIONS (36,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
43,5% 2024
Q1: 31,5%
Méd: 53,2%
Q3: 65,7%
Moyen

En 2024, l'autonomie financière de CEP SOLUTIONS (43,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
3,1 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 2,5 ans
À surveiller 6,8 ans → 3,1 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement de CEP SOLUTIONS (3,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,10. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,5).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,10

Évolution des indicateurs de liquidité
CEP SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,10 2024
Q1: 1,76
Méd: 2,49
Q3: 3,73
Moyen

En 2024, le ratio de liquidité de CEP SOLUTIONS (2,10) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 12 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 42 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 30 jours. La rotation des stocks est de 78 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 107 jours de CA, soit 4,4 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 381 028 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

12 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

42 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

78 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

107 j

Évolution du BFR et des délais
CEP SOLUTIONS

Positionnement de CEP SOLUTIONS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

Entreprises similaires (Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques)

Comparez CEP SOLUTIONS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

Principales entreprises : Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques:

Principales entreprises : Puy-de-Dome

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Puy-de-Dome:

Voir le classement complet du département Puy-de-Dome

Questions fréquentes sur CEP SOLUTIONS

Quel est le chiffre d'affaires de CEP SOLUTIONS ?

Le chiffre d'affaires de CEP SOLUTIONS en 2024 est de 14,8 M€.

CEP SOLUTIONS est-elle rentable ?

CEP SOLUTIONS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CEP SOLUTIONS ?

Le siège de CEP SOLUTIONS est situé à SAINT-REMY-SUR-DUROLLE (63550), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de CEP SOLUTIONS ?

La liasse fiscale de CEP SOLUTIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CEP SOLUTIONS ?

CEP SOLUTIONS exerce dans le secteur Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques (code NAF 22.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.