SITCOM EVOLUTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20211,0 M€+29 % vs 2020
EBE 2021113 k€+362 % vs 2020
Résultat net 202141 k€-62 % vs 2020
SITCOM EVOLUTION est une entreprise française
créée il y a 27 ans,
spécialisée dans le secteur Autres activités de télécommunication .
Basée à STAINS (93240),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1,0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 1,0 M€, EBE 113 k€ (11.1 % du CA), résultat net 41 k€.
Au bilan : capitaux propres 724 k€, dettes financières 428 k€, trésorerie 129 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SITCOM EVOLUTION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2021, SITCOM EVOLUTION réalise un chiffre d'affaires de 1,0 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,5%). Vs 2020, progression de +29% (786 k€ -> 1,0 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 113 k€, représentant 11,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +8,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 41 k€, soit 4,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 013 997 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 012 073 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
112 840 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
92 226 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
41 299 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 59%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (12,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (29,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 5,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,1%).
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
59,1 %
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SITCOM EVOLUTION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Taux d'endettement
20,5 %
11,3 %
7,2 %
10,4 %
55,0 %
59,1 %
Autonomie financière
62,8 %
55,8 %
54,8 %
56,5 %
47,0 %
42,0 %
Capacité de remboursement
3,5 ans
1,7 ans
0,6 ans
0,9 ans
4,0 ans
7,2 ans
CAF sur CA
4,1 %
3,6 %
7,0 %
6,4 %
11,8 %
5,8 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
59,1%2021
Q1: 0,0%
Méd: 12,6%
Q3: 83,7%
Moyen10,4 % → 59,1 % depuis 2019
En 2021, le taux d'endettement de SITCOM EVOLUTION (59,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
42,0%2021
Q1: 10,0%
Méd: 29,6%
Q3: 48,6%
Bon56,5 % → 42 % depuis 2019
En 2021, l'autonomie financière de SITCOM EVOLUTION (42,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,32. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).
Ratio de liquidité (2021)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,32
Évolution des indicateurs de liquidité SITCOM EVOLUTION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidité
3,03
2,09
1,94
1,98
2,85
2,32
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,322021
Q1: 1,03
Méd: 1,65
Q3: 2,72
Bon2 → 2,3 depuis 2019
En 2021, le ratio de liquidité de SITCOM EVOLUTION (2,32) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 315 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 114 jours. L'écart de 201 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 324 jours de CA, soit 912 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 162 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
912 060 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
315 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
114 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
324 j
Évolution du BFR et des délais SITCOM EVOLUTION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
341 869 €
502 596 €
464 436 €
425 917 €
743 509 €
912 060 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
104 j
139 j
143 j
132 j
271 j
315 j
Crédit fournisseurs (jours)
54 j
72 j
76 j
63 j
105 j
114 j
Positionnement de SITCOM EVOLUTION dans son secteur
Comparaison avec le secteur Autres activités de télécommunication
Estimation de Valorisation
Sur la base de 101 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de SITCOM EVOLUTION est estimée à
78 439 €
(fourchette 34 997€ - 322 745€).
Avec un EBE de 112 840€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.13x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2021
101 transactions
34k€78k€322k€
78 439 €Fourchette: 34 997€ - 322 745€
Les capitaux propres comptables (724 k€ en 2021) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
112 840 €×0.6x
Estimation62 830 €
17 966€ - 79 580€
Multiple CA30%
1 013 997 €×0.13x
Estimation129 371 €
77 931€ - 851 301€
Multiple RN20%
41 299 €×1.0x
Estimation41 063 €
13 177€ - 137 824€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 101 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez SITCOM EVOLUTION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de SITCOM EVOLUTION ?
Le chiffre d'affaires de SITCOM EVOLUTION en 2021 est de 1,0 M€.
SITCOM EVOLUTION est-elle rentable ?
Oui, SITCOM EVOLUTION generated a net profit of 41 k€ en 2021.
Où se situe le siège de SITCOM EVOLUTION ?
Le siège de SITCOM EVOLUTION est situé à STAINS (93240), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de SITCOM EVOLUTION ?
La liasse fiscale de SITCOM EVOLUTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SITCOM EVOLUTION ?
SITCOM EVOLUTION exerce dans le secteur Autres activités de télécommunication (code NAF 61.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.