Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: GEDate de création: 2003-06-13 (23 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Autres activités de télécommunication Localisation: PARIS (75015), Paris
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
SYNERAIL EXPLOITATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SYNERAIL EXPLOITATION est une entreprise française
créée il y a 23 ans,
spécialisée dans le secteur Autres activités de télécommunication .
Basée à PARIS (75015),
cette société de catégorie GE
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 70.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SYNERAIL EXPLOITATION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2023, SYNERAIL EXPLOITATION réalise un chiffre d'affaires de 70.6 M€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +4.3%). Léger recul de -1% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 15.2 M€, représentant 21.5% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 12.0 M€, soit 17.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
70 645 980 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
70 645 980 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
15 197 810 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
14 622 008 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
12 013 683 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 25.5%). La CAF représente 17.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.8%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SYNERAIL EXPLOITATION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2019
2020
2021
2022
2023
Taux d'endettement
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Autonomie financière
22.159
35.509
38.909
25.396
38.118
49.106
Capacité de remboursement
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CAF sur CA
8.269%
15.243%
11.571%
12.131%
17.492%
17.774%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2023
Q1: 0.0%
Méd: 13.1%
Q3: 65.08%
Excellent
En 2023, le taux d'endettement de SYNERAIL EXPLOITATION (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
49.11%2023
Q1: 6.32%
Méd: 25.49%
Q3: 46.61%
Excellent+31 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de SYNERAIL EXPLOITATION (49.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.79. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.6).
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.79
Couverture des intérêts (2023)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité SYNERAIL EXPLOITATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidité
1.49962
2.32729
2.47646
1.81432
2.25363
2.7908
Couverture des intérêts
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.792023
Q1: 1.1
Méd: 1.64
Q3: 2.98
Bon+17 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de SYNERAIL EXPLOITATION (2.79) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 97 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 116 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 19 jours. Au global, le BFR représente 344 jours de CA, soit 67.6 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 33 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
67 594 074 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
97 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
116 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
344 j
Évolution du BFR et des délais SYNERAIL EXPLOITATION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
30 803 448 €
42 961 814 €
51 015 839 €
43 107 527 €
53 626 576 €
67 594 074 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
115
104
97
81
87
97
Crédit fournisseurs (jours)
114
105
113
122
118
116
Positionnement de SYNERAIL EXPLOITATION dans son secteur
Comparaison avec le secteur Autres activités de télécommunication
Estimation de Valorisation
Sur la base de 101 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de SYNERAIL EXPLOITATION est estimée à
9 324 170 €
(fourchette 3 605 339€ - 31 170 823€).
Avec un EBE de 15 197 810€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.13x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2023
101 transactions
3605k€9324k€31170k€
9 324 170 €Fourchette: 3 605 339€ - 31 170 823€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
15 197 810 €×0.6x
Estimation8 462 260 €
2 419 741€ - 10 718 240€
Multiple CA30%
70 645 980 €×0.13x
Estimation9 013 390 €
5 429 510€ - 59 310 804€
Multiple RN20%
12 013 683 €×1.0x
Estimation11 945 118 €
3 833 083€ - 40 092 314€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 101 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Autres activités de télécommunication )
Comparez SYNERAIL EXPLOITATION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de SYNERAIL EXPLOITATION ?
Le chiffre d'affaires de SYNERAIL EXPLOITATION en 2023 est de 70.6 M€.
SYNERAIL EXPLOITATION est-elle rentable ?
Oui, SYNERAIL EXPLOITATION generated a net profit of 12.0 M€ en 2023.
Où se situe le siège de SYNERAIL EXPLOITATION ?
Le siège de SYNERAIL EXPLOITATION est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de SYNERAIL EXPLOITATION ?
La liasse fiscale de SYNERAIL EXPLOITATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SYNERAIL EXPLOITATION ?
SYNERAIL EXPLOITATION exerce dans le secteur Autres activités de télécommunication (code NAF 61.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.