ALTERGO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 55,2 M€ -4 % vs 2024
EBE 2025 -963 k€
Résultat net 2025 -882 k€

ALTERGO est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités de télécommunication . Basée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 55,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 55,2 M€, EBE -963 k€ (-1.7 % du CA), résultat net -882 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,6 M€, trésorerie 6 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ALTERGO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ALTERGO (SIREN 830286365) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 55 201 57 790 69 240 67 127 68 401 65 207 49 294 28 927 10 448
Résultat net -882 -2 065 1 006 1 424 1 578 1 507 888 103 -10
EBE -963 -2 319 937 1 945 2 185 2 124 1 302 120 26
Marge brute 55 201 57 789 69 240 67 127 68 401 65 162 49 294 28 927 10 448
Résultat d'exploitation -965 -2 324 929 1 947 2 185 2 124 1 302 154 -8
Marge nette -1,6 % -3,6 % 1,5 % 2,1 % 2,3 % 2,3 % 1,8 % 0,4 % -0,1 %
Capitaux propres — 2 621 4 685 5 703 4 280 2 701 1 194 306 203
Dettes financières — — — 0 1 066 — — — —
Trésorerie — 6 483 20 — 7 5 3 2
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ALTERGO réalise un chiffre d'affaires de 55,2 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -5,2%). Léger recul de -4% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -963 k€, représentant -1,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -882 k€ (-1,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

55 201 173 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

55 201 173 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-963 309 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-965 237 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-882 083 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (27,6%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

10,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALTERGO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,1% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 5,2%
Q3: 48,0%
Bon

En 2025, le taux d'endettement d'ALTERGO (0,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
10,4% 2025
Q1: 12,2%
Méd: 27,6%
Q3: 51,0%
À surveiller 25,5 % → 10,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ALTERGO (10,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,11. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,8) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,11

Évolution des indicateurs de liquidité
ALTERGO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,11 2025
Q1: 1,24
Méd: 1,81
Q3: 2,84
À surveiller 1,3 → 1,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ALTERGO (1,11) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 61 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 68 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 7 jours. Au global, le BFR représente 95 jours de CA, soit 14,5 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 17 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

14 500 244 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

61 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

68 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

95 j

Évolution du BFR et des délais
ALTERGO

Positionnement de ALTERGO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités de télécommunication

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Questions fréquentes sur ALTERGO

Quel est le chiffre d'affaires de ALTERGO ?

Le chiffre d'affaires de ALTERGO en 2025 est de 55,2 M€.

ALTERGO est-elle rentable ?

ALTERGO recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de ALTERGO ?

Le siège de ALTERGO est situé à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de ALTERGO ?

La liasse fiscale de ALTERGO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALTERGO ?

ALTERGO exerce dans le secteur Autres activités de télécommunication (code NAF 61.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.