SIMACO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2022820 k€
EBE 202214 k€
Résultat net 202236 k€
SIMACO est une entreprise française
créée il y a 43 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire.
Basée à BOUZONVILLE (57320),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 820 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2022) :
chiffre d'affaires 820 k€, EBE 14 k€ (1.7 % du CA), résultat net 36 k€.
Au bilan 2023 : capitaux propres 335 k€, dettes financières 49 k€, trésorerie 281 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SIMACO affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2023, SIMACO dégage un résultat net positif de 42 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2023 : 44 k€ -> 42 k€.
Chiffre d'affaires (2022)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
820 007 €
Marge brute (2022)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
280 366 €
EBE (2022)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
13 939 €
Résultat d'exploitation (2022)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-49 940 €
Résultat net (2022)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
35 649 €
Marge EBE (2022)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 15%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (21,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 63%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (46,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention. La CAF représente 1,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6,2%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
14,8 %
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2018
2019
2022
2023
Taux d'endettement
32,0 %
23,3 %
0,5 %
1,7 %
22,6 %
14,8 %
Autonomie financière
49,5 %
47,3 %
51,6 %
55,1 %
61,8 %
62,5 %
Capacité de remboursement
1,1 ans
6,7 ans
—
—
6,1 ans
—
CAF sur CA
5,5 %
0,9 %
—
—
1,3 %
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
14,8%2023
Q1: 5,4%
Méd: 21,1%
Q3: 76,2%
Bon1,7 % → 14,8 % depuis 2019
En 2023, le taux d'endettement de SIMACO (14,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
62,5%2023
Q1: 27,4%
Méd: 46,0%
Q3: 63,3%
Bon55,1 % → 62,5 % depuis 2019
En 2023, l'autonomie financière de SIMACO (62,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
6,1 ans2022
Q1: 0,1 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,1 ans
À surveiller
En 2022, la capacité de remboursement de SIMACO (6,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,44. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,8).
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3,44
Évolution des indicateurs de liquidité SIMACO
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2016
2018
2019
2022
2023
Ratio de liquidité
2,73
2,33
1,98
2,16
3,93
3,44
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3,442023
Q1: 1,82
Méd: 2,84
Q3: 3,67
Bon2,2 → 3,4 depuis 2019
En 2023, le ratio de liquidité de SIMACO (3,44) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 106 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2015 et 2022, le BFR s'est dégradé de 36 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
240 795 €
Crédit Clients (2022)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
31 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
23 j
Rotation des stocks (2022)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
132 j
BFR en jours de CA (2022)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
106 j
Évolution du BFR et des délais SIMACO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2018
2019
2022
2023
BFR d'exploitation
203 339 €
168 107 €
0 €
0 €
240 795 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
55 j
73 j
0 j
0 j
132 j
0 j
Crédit clients (jours)
29 j
32 j
0 j
0 j
31 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
32 j
49 j
0 j
0 j
23 j
0 j
Positionnement de SIMACO dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Estimation de Valorisation
Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de SIMACO est estimée à
64 638 €
(fourchette 38 943€ - 149 061€).
Avec un EBE de 13 939€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2022
136 transactions
38k€64k€149k€
64 638 €Fourchette: 38 943€ - 149 061€
Les capitaux propres comptables (335 k€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
13 939 €×1.3x
Estimation18 028 €
7 171€ - 50 645€
Multiple CA30%
820 007 €×0.18x
Estimation151 549 €
103 948€ - 286 616€
Multiple RN20%
35 649 €×1.4x
Estimation50 802 €
20 866€ - 188 771€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire)
Comparez SIMACO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de SIMACO en 2022 est de 820 k€.
SIMACO est-elle rentable ?
Oui, SIMACO generated a net profit of 42 k€ en 2023.
Où se situe le siège de SIMACO ?
Le siège de SIMACO est situé à BOUZONVILLE (57320), dans le département Moselle.
Où trouver la liasse fiscale de SIMACO ?
La liasse fiscale de SIMACO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SIMACO ?
SIMACO exerce dans le secteur Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire (code NAF 28.93Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.