SAS DE CANTAGREL est une entreprise française
créée il y a 6 ans,
spécialisée dans le secteur Production d'électricité.
Basée à TEISSIERES-LES-BOULIES (15130),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un résultat net positif de 957€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
résultat net 957€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 4 k€, dettes financières 70 k€, trésorerie 7 k€.
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SAS DE CANTAGREL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - SAS DE CANTAGREL (SIREN 882494347) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, SAS DE CANTAGREL dégage un résultat net positif de 957 €. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2023-2025 : 4 k€ -> 957 €.
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
957 €
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Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1352%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (88,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,8%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
1 352,0 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SAS DE CANTAGREL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2023
2024
2025
Taux d'endettement
4 082,2 %
1 788,2 %
1 352,0 %
Autonomie financière
2,2 %
5,3 %
6,8 %
Capacité de remboursement
—
—
—
CAF sur CA
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
1 352,0%2025
Q1: 0,0%
Méd: 88,8%
Q3: 469,9%
À surveiller4 082,2 % → 1 352 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de SAS DE CANTAGREL (1352,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
6,8%2025
Q1: 6,6%
Méd: 26,8%
Q3: 61,5%
Moyen2,2 % → 6,8 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de SAS DE CANTAGREL (6,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 18,82. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,0).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
18,82
Évolution des indicateurs de liquidité SAS DE CANTAGREL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
4,29
26,31
18,82
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
18,822025
Q1: 0,87
Méd: 3,03
Q3: 9,24
Excellent4,3 → 18,8 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de SAS DE CANTAGREL (18,82) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Positionnement de SAS DE CANTAGREL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Production d'électricité
Entreprises similaires (Production d'électricité)
Comparez SAS DE CANTAGREL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de SAS DE CANTAGREL ?
Le chiffre d'affaires de SAS DE CANTAGREL n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
SAS DE CANTAGREL est-elle rentable ?
Oui, SAS DE CANTAGREL generated a net profit of 957€ en 2025.
Où se situe le siège de SAS DE CANTAGREL ?
Le siège de SAS DE CANTAGREL est situé à TEISSIERES-LES-BOULIES (15130), dans le département Cantal.
Où trouver la liasse fiscale de SAS DE CANTAGREL ?
La liasse fiscale de SAS DE CANTAGREL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SAS DE CANTAGREL ?
SAS DE CANTAGREL exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.