SAS CAVE RUTHENE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Résultat net 2024 122 k€ -28 % vs 2023

SAS CAVE RUTHENE est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Basée à RODEZ (12000), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un résultat net positif de 122 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : résultat net 122 k€. Au bilan : capitaux propres 1,3 M€, dettes financières 478 k€, trésorerie 402 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SAS CAVE RUTHENE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SAS CAVE RUTHENE (SIREN 352464804) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 122 170 152 110 113 72 92
EBE N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 1 308 1 236 1 216 808 716 643 621
Dettes financières 478 673 675 550 587 635 479
Trésorerie 402 582 622 400 548 432 503
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SAS CAVE RUTHENE dégage un résultat net positif de 122 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2024 : 92 k€ -> 122 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

122 347 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 37%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,4%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

36,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

52,3 %

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

48,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SAS CAVE RUTHENE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
36,5% 2024
Q1: 2,4%
Méd: 31,9%
Q3: 115,8%
Moyen 55,5 % → 36,5 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de SAS CAVE RUTHENE (36,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
52,3% 2024
Q1: 12,4%
Méd: 32,4%
Q3: 55,6%
Bon 45,3 % → 52,3 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SAS CAVE RUTHENE (52,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,62. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,62

Évolution des indicateurs de liquidité
SAS CAVE RUTHENE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,62 2024
Q1: 1,34
Méd: 2,15
Q3: 4,22
Bon 2,5 → 2,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SAS CAVE RUTHENE (2,62) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

126 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

190 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SAS CAVE RUTHENE

Positionnement de SAS CAVE RUTHENE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Questions fréquentes sur SAS CAVE RUTHENE

Quel est le chiffre d'affaires de SAS CAVE RUTHENE ?

Le chiffre d'affaires de SAS CAVE RUTHENE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

SAS CAVE RUTHENE est-elle rentable ?

Oui, SAS CAVE RUTHENE generated a net profit of 122 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SAS CAVE RUTHENE ?

Le siège de SAS CAVE RUTHENE est situé à RODEZ (12000), dans le département Aveyron.

Où trouver la liasse fiscale de SAS CAVE RUTHENE ?

La liasse fiscale de SAS CAVE RUTHENE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SAS CAVE RUTHENE ?

SAS CAVE RUTHENE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.