SAS CALDAYROUX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SAS CALDAYROUX est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Basée à ARPAJON-SUR-CERE (15130),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 712 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SAS CALDAYROUX affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, SAS CALDAYROUX réalise un chiffre d'affaires de 712 k€. Baisse significative de -28% vs 2023. Après déduction des consommations (502 k€), la marge brute s'établit à 210 k€, soit un taux de 30%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 89 k€, représentant 12.5% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 62 k€, soit 8.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
712 395 €
Marge brute (2024)
?
210 244 €
Résultat net (2024)
?
62 010 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 130%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (60.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (22.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 10.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.5%).
Taux d'endettement (2024)
?
130.46%
Autonomie financière (2024)
?
35.35%
CAF sur CA (2024)
?
10.94%
Cap. Remboursement (2024)
?
1.86
Ratio de vétusté (2024)
?
35.5%
| Indicateur |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
92.491 |
130.462 |
| Autonomie financière |
45.423 |
35.346 |
| Capacité de remboursement |
1.624 |
1.86 |
| CAF sur CA |
8.823% |
10.937% |
Positionnement sectoriel
Q1: 8.93%
Méd: 60.94%
Q3: 208.23%
Average
-12 pts sur 2 ans
En 2024, le taux d'endettement de SAS CALDAYROUX (130.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 7.53%
Méd: 22.33%
Q3: 41.11%
Bon
-10 pts sur 2 ans
En 2024, l'autonomie financière de SAS CALDAYROUX (35.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.72 ans
Q3: 2.07 ans
Average
En 2024, le capacité de remboursement de SAS CALDAYROUX (1.9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.49. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.7x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.8x).
Ratio de liquidité (2024)
?
4.49
Couverture des intérêts (2024)
?
1.67
| Indicateur |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
6.34489 |
4.486000000000001 |
| Couverture des intérêts |
1.9 |
1.669 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.96
Méd: 1.31
Q3: 2.5
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de SAS CALDAYROUX (4.49) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.85x
Q3: 3.03x
Bon
En 2024, le couverture des intérêts de SAS CALDAYROUX (1.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 10 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 39 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 29 jours. La rotation des stocks est de 18 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 107 jours de CA, soit 212 k€ à financer en permanence. Entre 2023 et 2024, le BFR s'est dégradé de 26 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
211 553 €
Crédit Clients (2024)
?
10 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
39 j
Rotation des stocks (2024)
?
18 j
BFR en jours de CA (2024)
?
107 j
| Indicateur |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
223 925 € |
211 553 € |
| Rotation des stocks (jours) |
67 |
18 |
| Crédit clients (jours) |
6 |
10 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
19 |
39 |
Positionnement de SAS CALDAYROUX dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions).
Cette fourchette de 102 626€ à 920 174€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
344 781 €
Fourchette: 102 626€ - 920 174€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur SAS CALDAYROUX
Quel est le chiffre d'affaires de SAS CALDAYROUX ?
Le chiffre d'affaires de SAS CALDAYROUX en 2024 est de 712 k€.
SAS CALDAYROUX est-elle rentable ?
Oui, SAS CALDAYROUX generated a net profit of 62 k€ en 2024.
Où se situe le siège de SAS CALDAYROUX ?
Le siège de SAS CALDAYROUX est situé à ARPAJON-SUR-CERE (15130), dans le département Cantal.
Où trouver la liasse fiscale de SAS CALDAYROUX ?
La liasse fiscale de SAS CALDAYROUX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SAS CALDAYROUX ?
SAS CALDAYROUX exerce dans le secteur Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (code NAF 47.19B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.