SAS BASTION TERRASSEMENT est une entreprise française
créée il y a 4 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Basée à LENTILLY (69210),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un résultat net positif de 29 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023) :
résultat net 29 k€.
Au bilan : capitaux propres 31 k€, dettes financières 187 k€, trésorerie 58 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, SAS BASTION TERRASSEMENT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - SAS BASTION TERRASSEMENT (SIREN 914217492) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2023, SAS BASTION TERRASSEMENT dégage un résultat net positif de 29 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
29 142 €
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Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 600%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (35,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (35,9%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
599,6 %
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SAS BASTION TERRASSEMENT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2023
Taux d'endettement
599,6 %
Autonomie financière
4,4 %
Capacité de remboursement
—
CAF sur CA
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
599,6%2023
Q1: 7,8%
Méd: 35,9%
Q3: 93,5%
À surveiller
En 2023, le taux d'endettement de SAS BASTION TERRASSEMENT (599,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
4,4%2023
Q1: 17,6%
Méd: 35,9%
Q3: 52,3%
À surveiller
En 2023, l'autonomie financière de SAS BASTION TERRASSEMENT (4,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,55. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,55
Évolution des indicateurs de liquidité SAS BASTION TERRASSEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2023
Ratio de liquidité
0,55
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,552023
Q1: 1,42
Méd: 1,94
Q3: 3,00
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité de SAS BASTION TERRASSEMENT (0,55) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Positionnement de SAS BASTION TERRASSEMENT dans son secteur
Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Entreprises similaires (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)
Comparez SAS BASTION TERRASSEMENT avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de SAS BASTION TERRASSEMENT ?
Le chiffre d'affaires de SAS BASTION TERRASSEMENT n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
SAS BASTION TERRASSEMENT est-elle rentable ?
Oui, SAS BASTION TERRASSEMENT generated a net profit of 29 k€ en 2023.
Où se situe le siège de SAS BASTION TERRASSEMENT ?
Le siège de SAS BASTION TERRASSEMENT est situé à LENTILLY (69210), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de SAS BASTION TERRASSEMENT ?
La liasse fiscale de SAS BASTION TERRASSEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SAS BASTION TERRASSEMENT ?
SAS BASTION TERRASSEMENT exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.