ENTREPRISE DONINI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2025421 k€-83 % vs 2024
EBE 2025-178 k€-121 % vs 2024
Résultat net 202595 k€-84 % vs 2024
ENTREPRISE DONINI est une entreprise française
créée il y a 52 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Basée à GOLFECH (82400),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 421 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 421 k€, EBE -178 k€ (-42.3 % du CA), résultat net 95 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 1,8 M€, dettes financières 232 k€, trésorerie 1,7 M€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ENTREPRISE DONINI affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2025, ENTREPRISE DONINI réalise un chiffre d'affaires de 421 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -39,5%). Baisse significative de -83% vs 2024. Après déduction des consommations (28 k€), la marge brute s'établit à 393 k€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -178 k€, représentant -42,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 83 % et l'EBE de 121 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 76,1 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 95 k€, soit 22,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
420 902 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
392 971 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-178 203 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
83 607 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
94 743 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 13%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (29,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 84%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 35,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,2%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
12,7 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ENTREPRISE DONINI
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
7,4 %
5,8 %
12,2 %
14,0 %
23,4 %
50,6 %
28,2 %
16,3 %
12,7 %
—
Autonomie financière
63,2 %
65,4 %
61,0 %
60,8 %
59,5 %
44,7 %
56,4 %
70,4 %
74,1 %
84,4 %
Capacité de remboursement
0,4 ans
0,5 ans
0,5 ans
0,6 ans
1,1 ans
1,3 ans
0,6 ans
0,5 ans
0,3 ans
—
CAF sur CA
9,3 %
6,3 %
12,6 %
13,9 %
11,5 %
16,7 %
21,2 %
19,7 %
27,1 %
35,6 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
12,7%2024
Q1: 5,2%
Méd: 29,4%
Q3: 83,2%
Bon16,3 % → 12,7 % depuis 2023
En 2024, le taux d'endettement d'ENTREPRISE DONINI (12,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
84,4%2025
Q1: 18,9%
Méd: 37,1%
Q3: 53,1%
Excellent70,4 % → 84,4 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière d'ENTREPRISE DONINI (84,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0,3 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 2,1 ans
Bon0,5 ans → 0,3 ans depuis 2023
En 2024, la capacité de remboursement d'ENTREPRISE DONINI (0,3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,12. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
6,12
Évolution des indicateurs de liquidité ENTREPRISE DONINI
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
2,81
3,06
3,51
3,49
3,94
3,04
4,37
4,84
5,62
6,12
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
6,122025
Q1: 1,39
Méd: 1,94
Q3: 2,99
Excellent4,8 → 6,1 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité d'ENTREPRISE DONINI (6,12) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 128 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 41 jours. L'écart de 87 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-77 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 99 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-89 972 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
128 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
41 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-77 j
Évolution du BFR et des délais ENTREPRISE DONINI
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
-164 466 €
161 417 €
-269 037 €
-104 895 €
68 342 €
192 275 €
184 244 €
477 093 €
283 228 €
-89 972 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
25 j
59 j
35 j
50 j
60 j
75 j
79 j
88 j
85 j
128 j
Crédit fournisseurs (jours)
77 j
81 j
54 j
78 j
53 j
84 j
49 j
46 j
29 j
41 j
Positionnement de ENTREPRISE DONINI dans son secteur
Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Comparez ENTREPRISE DONINI avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de ENTREPRISE DONINI ?
Le chiffre d'affaires de ENTREPRISE DONINI en 2025 est de 421 k€.
ENTREPRISE DONINI est-elle rentable ?
Oui, ENTREPRISE DONINI generated a net profit of 95 k€ en 2025.
Où se situe le siège de ENTREPRISE DONINI ?
Le siège de ENTREPRISE DONINI est situé à GOLFECH (82400), dans le département Tarn-et-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de ENTREPRISE DONINI ?
La liasse fiscale de ENTREPRISE DONINI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ENTREPRISE DONINI ?
ENTREPRISE DONINI exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.