Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
SARL TICXA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SARL TICXA est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Production d'électricité.
Basée à CASTETIS (64300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 114 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, SARL TICXA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, SARL TICXA dégage un résultat net positif de 54 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2023 : 35 k€ -> 54 k€.
Chiffre d'affaires (2020)
?
114 273 €
Marge brute (2020)
?
114 273 €
Résultat net (2020)
?
34 975 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 163%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (159.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (29.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.3 ans). La CAF représente 63.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (56.8%).
Taux d'endettement (2020)
?
163.37%
Autonomie financière (2020)
?
37.84%
CAF sur CA (2020)
?
63.58%
Cap. Remboursement (2020)
?
5.53
| Indicateur |
2020 |
2023 |
| Taux d'endettement |
163.366 |
73.11 |
| Autonomie financière |
37.835 |
57.184 |
| Capacité de remboursement |
5.529 |
None |
| CAF sur CA |
63.584% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 14.63%
Méd: 159.34%
Q3: 693.83%
Bon
-8 pts sur 2 ans
En 2023, le taux d'endettement de SARL TICXA (73.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 9.35%
Méd: 29.33%
Q3: 63.4%
Bon
+16 pts sur 2 ans
En 2023, l'autonomie financière de SARL TICXA (57.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 1.19 ans
Méd: 4.3 ans
Q3: 7.91 ans
Average
En 2020, le capacité de remboursement de SARL TICXA (5.5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 19.7x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.7x).
Ratio de liquidité (2020)
?
0.0
Couverture des intérêts (2020)
?
19.7
| Indicateur |
2020 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.0 |
0.0 |
| Couverture des intérêts |
19.701 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.36
Méd: 3.77
Q3: 10.58
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité de SARL TICXA (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 3.43x
Méd: 11.74x
Q3: 22.97x
Bon
En 2020, le couverture des intérêts de SARL TICXA (19.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-4 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2020)
?
-1 127 €
Crédit Clients (2020)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2020)
?
30 j
Rotation des stocks (2020)
?
0 j
BFR en jours de CA (2020)
?
-4 j
| Indicateur |
2020 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-1 127 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
30 |
0 |
Positionnement de SARL TICXA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de SARL TICXA est estimée à
156 010 €
(fourchette 39 614€ - 575 516€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
156 010 €
Fourchette: 39 614€ - 575 516€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
54 177 €
×
2.9x
=
156 010 €
Range: 39 615€ - 575 516€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Production d'électricité
Largest companies by revenue in the sector Production d'électricité:
Questions fréquentes sur SARL TICXA
Quel est le chiffre d'affaires de SARL TICXA ?
Le chiffre d'affaires de SARL TICXA en 2020 est de 114 k€.
SARL TICXA est-elle rentable ?
Oui, SARL TICXA generated a net profit of 54 k€ en 2023.
Où se situe le siège de SARL TICXA ?
Le siège de SARL TICXA est situé à CASTETIS (64300), dans le département Pyrenees-Atlantiques.
Où trouver la liasse fiscale de SARL TICXA ?
La liasse fiscale de SARL TICXA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SARL TICXA ?
SARL TICXA exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.