SARL DEPANN HYDRO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 367 k€ +4 % vs 2023
EBE 2024 -27 k€
Résultat net 2024 -3 k€

SARL DEPANN HYDRO est une entreprise française créée il y a 32 ans, spécialisée dans le secteur Réparation de machines et équipements mécaniques. Basée à DOMPIERRE-SUR-HELPE (59440), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 367 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 367 k€, EBE -27 k€ (-7.3 % du CA), résultat net -3 k€. Au bilan : capitaux propres 64 k€, dettes financières 12 k€, trésorerie 54€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SARL DEPANN HYDRO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SARL DEPANN HYDRO (SIREN 397527797) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2017
Chiffre d'affaires 367 352 412 327 377 373
Résultat net -3 -8 22 -12 1 3
EBE -27 -13 24 -10 5 5
Marge brute 234 234 278 223 240 245
Résultat d'exploitation -27 -7 24 -12 2 3
Marge nette -0,8 % -2,1 % 5,3 % -3,7 % 0,3 % 0,8 %
Capitaux propres 64 66 74 52 64 78
Dettes financières 12 13 20 4 7 3
Trésorerie 0 12 39 0 16 14
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SARL DEPANN HYDRO réalise un chiffre d'affaires de 367 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,7%). Vs 2023 : +4%. Après déduction des consommations (133 k€), la marge brute s'établit à 234 k€, soit un taux de 64%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -27 k€, représentant -7,3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+4%), l'EBE varie de -111%, réduisant la marge de 3,7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3 k€ (-0,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

366 627 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

233 728 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-26 662 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-26 883 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 814 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 19%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

18,9 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

51,7 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,7 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,9 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

3,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL DEPANN HYDRO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
18,9% 2024
Q1: 1,1%
Méd: 14,7%
Q3: 50,5%
Moyen 27 % → 18,9 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de SARL DEPANN HYDRO (18,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
51,7% 2024
Q1: 18,9%
Méd: 41,2%
Q3: 59,4%
Bon 48 % → 51,7 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SARL DEPANN HYDRO (51,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,9 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,1 ans
Moyen

En 2022, la capacité de remboursement de SARL DEPANN HYDRO (0,9 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,72. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,72

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL DEPANN HYDRO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,72 2024
Q1: 1,65
Méd: 2,30
Q3: 3,33
Moyen 2,5 → 1,7 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SARL DEPANN HYDRO (1,72) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 37 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 50 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 13 jours. La rotation des stocks est de 50 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 74 jours de CA, soit 75 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

75 470 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

37 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

50 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

50 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

74 j

Évolution du BFR et des délais
SARL DEPANN HYDRO

Positionnement de SARL DEPANN HYDRO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Réparation de machines et équipements mécaniques

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Questions fréquentes sur SARL DEPANN HYDRO

Quel est le chiffre d'affaires de SARL DEPANN HYDRO ?

Le chiffre d'affaires de SARL DEPANN HYDRO en 2024 est de 367 k€.

SARL DEPANN HYDRO est-elle rentable ?

SARL DEPANN HYDRO recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SARL DEPANN HYDRO ?

Le siège de SARL DEPANN HYDRO est situé à DOMPIERRE-SUR-HELPE (59440), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de SARL DEPANN HYDRO ?

La liasse fiscale de SARL DEPANN HYDRO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL DEPANN HYDRO ?

SARL DEPANN HYDRO exerce dans le secteur Réparation de machines et équipements mécaniques (code NAF 33.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.