SANTE RESTAURATION SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 118,3 M€ +9 % vs 2024
EBE 2025 6,3 M€ +71 % vs 2024
Résultat net 2025 3,4 M€ +29 % vs 2024

SANTE RESTAURATION SERVICES est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Autres services de restauration n.c.a.. Basée à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 118,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 118,3 M€, EBE 6,3 M€ (5.3 % du CA), résultat net 3,4 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 8,8 M€, dettes financières 6,1 M€, trésorerie 3,5 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SANTE RESTAURATION SERVICES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SANTE RESTAURATION SERVICES (SIREN 433957693) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 118 326 108 686 98 962 88 900 78 627 55 769 55 580 N/C 36 844 33 906
Résultat net 3 433 2 656 1 788 1 502 1 513 458 451 -6 1 065 521
EBE 6 280 3 664 2 358 2 025 1 621 278 56 -6 925 478
Marge brute 67 877 61 653 54 773 50 919 46 274 32 833 32 996 — 21 762 20 299
Résultat d'exploitation 5 585 4 438 2 846 2 492 2 184 558 631 -6 1 062 489
Marge nette 2,9 % 2,4 % 1,8 % 1,7 % 1,9 % 0,8 % 0,8 % N/C 2,9 % 1,5 %
Capitaux propres — 8 834 7 928 7 640 7 639 4 432 4 444 16 2 381 1 316
Dettes financières — 6 114 6 555 6 654 5 118 4 281 938 0 381 318
Trésorerie — 3 485 3 022 5 186 5 412 2 452 811 17 1 816 1 171
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SANTE RESTAURATION SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 118,3 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10,8%. Vs 2024 : +9%. Après déduction des consommations (50,4 M€), la marge brute s'établit à 67,9 M€, soit un taux de 57%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6,3 M€, représentant 5,3% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,4 M€, soit 2,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

118 325 752 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

67 877 319 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

6 280 214 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

5 584 872 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 432 607 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 34%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 33%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (30,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 3,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,4%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

33,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

32,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,4 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

34,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SANTE RESTAURATION SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
33,7% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 16,8%
Q3: 70,3%
Moyen 82,7 % → 33,7 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SANTE RESTAURATION SERVICES (33,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
32,5% 2025
Q1: 23,9%
Méd: 30,9%
Q3: 46,5%
Bon 24,9 % → 32,5 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SANTE RESTAURATION SERVICES (32,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,0 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 1,1 ans
Moyen

En 2025, la capacité de remboursement de SANTE RESTAURATION SERVICES (1,0 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,66. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,4).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,66

Évolution des indicateurs de liquidité
SANTE RESTAURATION SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,66 2025
Q1: 1,23
Méd: 1,36
Q3: 2,09
Bon

En 2025, le ratio de liquidité de SANTE RESTAURATION SERVICES (1,66) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 44 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 62 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 18 jours. La rotation des stocks est de 7 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 58 jours de CA, soit 19,1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 12 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

19 094 227 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

44 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

62 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

7 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

58 j

Évolution du BFR et des délais
SANTE RESTAURATION SERVICES

Positionnement de SANTE RESTAURATION SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres services de restauration n.c.a.

Estimation de Valorisation

Sur la base de 204 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SANTE RESTAURATION SERVICES est estimée à 45 382 493 € (fourchette 24 544 103€ - 72 459 630€). Avec un EBE de 6 280 214€, le multiple sectoriel de 5.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.64x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
204 transactions
24544k€ 45382k€ 72459k€
45 382 493 € Fourchette: 24 544 103€ - 72 459 630€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
6 280 214 € × 5.5x
Estimation 34 822 385 €
17 164 422€ - 61 426 671€
Multiple CA 30%
118 325 752 € × 0.64x
Estimation 75 241 433 €
44 694 128€ - 104 628 840€
Multiple RN 20%
3 432 607 € × 7.9x
Estimation 26 994 354 €
12 768 269€ - 51 788 215€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 204 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SANTE RESTAURATION SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de SANTE RESTAURATION SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de SANTE RESTAURATION SERVICES en 2025 est de 118,3 M€.

SANTE RESTAURATION SERVICES est-elle rentable ?

Oui, SANTE RESTAURATION SERVICES generated a net profit of 3,4 M€ en 2025.

Où se situe le siège de SANTE RESTAURATION SERVICES ?

Le siège de SANTE RESTAURATION SERVICES est situé à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de SANTE RESTAURATION SERVICES ?

La liasse fiscale de SANTE RESTAURATION SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SANTE RESTAURATION SERVICES ?

SANTE RESTAURATION SERVICES exerce dans le secteur Autres services de restauration n.c.a. (code NAF 56.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.