Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
SAMGAB : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SAMGAB est une entreprise française
créée il y a 46 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Basée à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 3.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SAMGAB affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, SAMGAB réalise un chiffre d'affaires de 3.1 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2023 (TCAM : -7.5%). Après déduction des consommations (2.4 M€), la marge brute s'établit à 647 k€, soit un taux de 21%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 78 k€, représentant 2.5% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 35 k€, soit 1.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
3 065 666 €
Marge brute (2023)
?
646 816 €
Résultat net (2023)
?
35 243 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 71%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 32.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 0.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.7%).
Taux d'endettement (2023)
?
71.27%
Autonomie financière (2023)
?
23.62%
CAF sur CA (2023)
?
0.34%
Cap. Remboursement (2023)
?
32.84
Ratio de vétusté (2023)
?
0.1%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
153.519 |
140.418 |
77.552 |
94.917 |
148.675 |
134.058 |
113.257 |
71.273 |
| Autonomie financière |
12.176 |
13.708 |
16.39 |
16.68 |
19.85 |
17.742 |
20.195 |
23.616 |
| Capacité de remboursement |
4.539 |
18.514 |
0.977 |
59.95 |
12.079 |
16.931 |
None |
32.844 |
| CAF sur CA |
1.118% |
0.184% |
1.083% |
0.163% |
0.838% |
0.546% |
None% |
0.338% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 14.06%
Q3: 72.35%
Average
En 2023, le taux d'endettement de SAMGAB (71.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 6.38%
Méd: 27.61%
Q3: 56.38%
Average
+11 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de SAMGAB (23.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.58. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 20.7x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2023)
?
1.58
Couverture des intérêts (2023)
?
20.68
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.18832 |
1.22226 |
1.17355 |
1.40686 |
1.56726 |
1.38648 |
1.6547200000000002 |
1.5777299999999999 |
| Couverture des intérêts |
33.755 |
60.471 |
27.865 |
52.108 |
46.921 |
45.797 |
None |
20.681 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.32
Méd: 2.13
Q3: 4.0
Average
En 2023, le ratio de liquidité de SAMGAB (1.58) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 107 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 148 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 41 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 91 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 199 jours de CA, soit 1.7 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 16 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
1 690 684 €
Crédit Clients (2023)
?
107 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
148 j
Rotation des stocks (2023)
?
91 j
BFR en jours de CA (2023)
?
199 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
2 959 251 € |
2 970 330 € |
2 462 480 € |
2 353 695 € |
2 024 283 € |
2 120 440 € |
0 € |
1 690 684 € |
| Rotation des stocks (jours) |
93 |
102 |
93 |
84 |
93 |
106 |
0 |
91 |
| Crédit clients (jours) |
82 |
79 |
69 |
72 |
83 |
92 |
0 |
107 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
186 |
175 |
171 |
142 |
101 |
127 |
0 |
148 |
Positionnement de SAMGAB dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (21 transactions).
Cette fourchette de 88 211€ à 356 299€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
198 248 €
Fourchette: 88 211€ - 356 299€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 21 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur SAMGAB
Quel est le chiffre d'affaires de SAMGAB ?
Le chiffre d'affaires de SAMGAB en 2023 est de 3.1 M€.
SAMGAB est-elle rentable ?
Oui, SAMGAB generated a net profit of 35 k€ en 2023.
Où se situe le siège de SAMGAB ?
Le siège de SAMGAB est situé à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de SAMGAB ?
La liasse fiscale de SAMGAB est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SAMGAB ?
SAMGAB exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé (code NAF 46.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.