SAINT PHILBERT ENERGIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 888 k€ -22 % vs 2021
EBE 2022 532 k€ -32 % vs 2021
Résultat net 2022 193 k€ -52 % vs 2021

SAINT PHILBERT ENERGIES est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à SAINT-AMANS-SOULT (81240), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 888 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 888 k€, EBE 532 k€ (59.9 % du CA), résultat net 193 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 587 k€, dettes financières 1,6 M€, trésorerie 2,5 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SAINT PHILBERT ENERGIES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SAINT PHILBERT ENERGIES (SIREN 482878402) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 888 1 137 1 263 1 078 858 964 N/C
Résultat net 725 1 756 743 193 406 480 320 214 185 1 503
EBE N/C N/C N/C 532 781 896 755 585 652 -297
Marge brute — — — 888 1 137 1 263 1 078 858 964 —
Résultat d'exploitation — — — -120 130 239 110 63 25 0
Marge nette N/C N/C N/C 21,8 % 35,7 % 38,0 % 29,7 % 25,0 % 19,2 % N/C
Capitaux propres — 587 -679 -933 -637 -553 -544 -374 -181 124
Dettes financières — 1 569 2 139 3 812 4 339 4 906 5 556 5 376 5 710 5 976
Trésorerie — 2 485 1 218 87 302 231 185 350 114 224
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SAINT PHILBERT ENERGIES dégage un résultat net positif de 725 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 1,5 M€ -> 725 k€.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

887 560 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

887 560 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

531 967 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-119 691 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

193 189 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

59,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 85%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (88,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 11,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 37,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

85,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

43,3 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

37,2 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

11,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

2,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SAINT PHILBERT ENERGIES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
85,0% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 88,8%
Q3: 469,9%
Bon 267,5 % → 85 % depuis 2024

En 2025, le taux d'endettement de SAINT PHILBERT ENERGIES (85,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
43,3% 2025
Q1: 6,6%
Méd: 26,8%
Q3: 61,5%
Bon 9,6 % → 43,3 % depuis 2024

En 2025, l'autonomie financière de SAINT PHILBERT ENERGIES (43,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,38. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,38

Évolution des indicateurs de liquidité
SAINT PHILBERT ENERGIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,38 2025
Q1: 0,87
Méd: 3,03
Q3: 9,24
Bon 0,7 → 3,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SAINT PHILBERT ENERGIES (3,38) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-488 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 384 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-1 202 031 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

55 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

159 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-488 j

Évolution du BFR et des délais
SAINT PHILBERT ENERGIES

Positionnement de SAINT PHILBERT ENERGIES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

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Questions fréquentes sur SAINT PHILBERT ENERGIES

Quel est le chiffre d'affaires de SAINT PHILBERT ENERGIES ?

Le chiffre d'affaires de SAINT PHILBERT ENERGIES en 2022 est de 888 k€.

SAINT PHILBERT ENERGIES est-elle rentable ?

Oui, SAINT PHILBERT ENERGIES generated a net profit of 725 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SAINT PHILBERT ENERGIES ?

Le siège de SAINT PHILBERT ENERGIES est situé à SAINT-AMANS-SOULT (81240), dans le département Tarn.

Où trouver la liasse fiscale de SAINT PHILBERT ENERGIES ?

La liasse fiscale de SAINT PHILBERT ENERGIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SAINT PHILBERT ENERGIES ?

SAINT PHILBERT ENERGIES exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.