SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 19,5 M€ -6 % vs 2024
EBE 2025 -2,8 M€
Résultat net 2025 -4,9 M€

SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE est une entreprise française créée il y a 44 ans, spécialisée dans le secteur Activités hospitalières. Basée à CASTRES (81100), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 19,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 19,5 M€, EBE -2,8 M€ (-14.1 % du CA), résultat net -4,9 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 15,9 M€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 42 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE (SIREN 325730919) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 19 542 20 691 20 147 16 262 16 831 15 097 15 170 15 947 16 247 16 355
Résultat net -4 911 -852 234 -1 533 -29 77 344 744 674 1 624
EBE -2 752 -1 385 -1 010 -1 995 -222 -100 138 617 790 1 516
Marge brute 14 697 16 021 16 940 13 815 14 530 13 057 12 845 13 617 13 958 14 138
Résultat d'exploitation -5 270 -979 -424 -1 244 -40 471 10 395 267 1 258
Marge nette -25,1 % -4,1 % 1,2 % -9,4 % -0,2 % 0,5 % 2,3 % 4,7 % 4,2 % 9,9 %
Capitaux propres — 15 881 16 933 16 711 18 252 18 315 18 581 18 957 18 907 18 286
Dettes financières — 1 182 1 026 987 507 810 887 1 138 5 625 7 567
Trésorerie — 42 -83 273 230 55 304 170 192 50
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE réalise un chiffre d'affaires de 19,5 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3,8%). Léger recul de -6% vs 2024. Après déduction des consommations (4,8 M€), la marge brute s'établit à 14,7 M€, soit un taux de 75%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2,8 M€, représentant -14,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 6 % et l'EBE de 99 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 7,4 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -4,9 M€ (-25,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

19 541 913 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

14 696 513 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 752 001 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-5 269 864 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 911 082 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-14,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 13%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (48,4%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

13,3 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

57,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-12,4 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

28,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
13,3% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 6,9%
Q3: 40,8%
Moyen 6,1 % → 13,3 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE (13,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
57,9% 2025
Q1: 26,1%
Méd: 48,4%
Q3: 64,5%
Bon 69,7 % → 57,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE (57,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,52. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,52

Évolution des indicateurs de liquidité
SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,52 2025
Q1: 0,97
Méd: 1,64
Q3: 2,62
Bon 3,3 → 2,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE (2,52) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 25 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 79 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 54 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 12 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 232 jours de CA, soit 12,6 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 134 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

12 615 282 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

25 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

79 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

12 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

232 j

Évolution du BFR et des délais
SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE

Positionnement de SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités hospitalières

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Questions fréquentes sur SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE

Quel est le chiffre d'affaires de SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE ?

Le chiffre d'affaires de SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE en 2025 est de 19,5 M€.

SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE est-elle rentable ?

SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE ?

Le siège de SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE est situé à CASTRES (81100), dans le département Tarn.

Où trouver la liasse fiscale de SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE ?

La liasse fiscale de SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE ?

SA POLYCLINIQUE DU SIDOBRE exerce dans le secteur Activités hospitalières (code NAF 86.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.