CLINIQUE DU CEDRE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202536,9 M€+2 % vs 2024
EBE 20252,5 M€-16 % vs 2024
Résultat net 2025820 k€-16 % vs 2024
CLINIQUE DU CEDRE est une entreprise française
créée il y a 44 ans,
spécialisée dans le secteur Activités hospitalières.
Basée à BOIS-GUILLAUME (76230),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 36,9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 36,9 M€, EBE 2,5 M€ (6.8 % du CA), résultat net 820 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 13,8 M€, dettes financières 1,1 M€, trésorerie 7,8 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CLINIQUE DU CEDRE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - CLINIQUE DU CEDRE (SIREN 326226172) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, CLINIQUE DU CEDRE réalise un chiffre d'affaires de 36,9 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,1%. Vs 2024 : +2%. Après déduction des consommations (8,5 M€), la marge brute s'établit à 28,4 M€, soit un taux de 77%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,5 M€, représentant 6,8% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 820 k€, soit 2,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
36 929 501 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
28 442 939 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
2 517 238 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
946 774 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
820 385 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 62%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (48,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 6,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,1%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
5,3 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CLINIQUE DU CEDRE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
—
15,7 %
10,2 %
24,9 %
18,9 %
12,8 %
9,2 %
6,7 %
7,7 %
5,3 %
Autonomie financière
55,7 %
54,9 %
57,9 %
55,4 %
51,2 %
60,2 %
62,8 %
63,2 %
60,4 %
62,3 %
Capacité de remboursement
—
3,7 ans
0,6 ans
1,5 ans
1,0 ans
1,0 ans
0,7 ans
0,5 ans
0,4 ans
0,3 ans
CAF sur CA
55,7 %
1,5 %
5,7 %
6,3 %
7,2 %
5,4 %
5,2 %
5,0 %
6,5 %
6,0 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
5,3%2025
Q1: 0,1%
Méd: 6,9%
Q3: 40,8%
Bon6,7 % → 5,3 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de CLINIQUE DU CEDRE (5,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
62,3%2025
Q1: 26,1%
Méd: 48,4%
Q3: 64,5%
Bon
En 2025, l'autonomie financière de CLINIQUE DU CEDRE (62,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,98. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,98
Évolution des indicateurs de liquidité CLINIQUE DU CEDRE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
5,21
1,87
1,55
1,86
1,72
1,95
1,79
1,88
1,92
1,98
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,982025
Q1: 0,97
Méd: 1,64
Q3: 2,62
Bon1,9 → 2 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de CLINIQUE DU CEDRE (1,98) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 31 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 18 jours. La rotation des stocks est de 19 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 21 jours de CA, soit 2,1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 14 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
2 126 031 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
31 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
49 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
19 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
21 j
Évolution du BFR et des délais CLINIQUE DU CEDRE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
0 €
4 920 588 €
3 736 960 €
2 899 272 €
1 690 016 €
2 739 758 €
2 979 575 €
2 332 049 €
1 819 782 €
2 126 031 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
16 j
16 j
16 j
17 j
18 j
19 j
19 j
17 j
19 j
Crédit clients (jours)
0 j
58 j
45 j
35 j
37 j
33 j
34 j
30 j
34 j
31 j
Crédit fournisseurs (jours)
104 j
123 j
51 j
47 j
57 j
56 j
59 j
54 j
55 j
49 j
Positionnement de CLINIQUE DU CEDRE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités hospitalières
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (36 transactions).
Cette fourchette de 1 843 339€ à 11 150 304€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2025
Indicatif
1843k€3945k€11150k€
3 945 757 €Fourchette: 1 843 339€ - 11 150 304€
Les capitaux propres comptables (13,8 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 36 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités hospitalières)
Comparez CLINIQUE DU CEDRE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de CLINIQUE DU CEDRE ?
Le chiffre d'affaires de CLINIQUE DU CEDRE en 2025 est de 36,9 M€.
CLINIQUE DU CEDRE est-elle rentable ?
Oui, CLINIQUE DU CEDRE generated a net profit of 820 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CLINIQUE DU CEDRE ?
Le siège de CLINIQUE DU CEDRE est situé à BOIS-GUILLAUME (76230), dans le département Seine-Maritime.
Où trouver la liasse fiscale de CLINIQUE DU CEDRE ?
La liasse fiscale de CLINIQUE DU CEDRE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CLINIQUE DU CEDRE ?
CLINIQUE DU CEDRE exerce dans le secteur Activités hospitalières (code NAF 86.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.