S1NEO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 926 k€
EBE 2022 10 k€
Résultat net 2022 48 k€

S1NEO est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides. Basée à BEAUCOUZE (49070), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 926 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 926 k€, EBE 10 k€ (1.1 % du CA), résultat net 48 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 265 k€, dettes financières 85 k€, trésorerie 1 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, S1NEO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - S1NEO (SIREN 517743423) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022
Chiffre d'affaires N/C 926
Résultat net -52 48
EBE N/C 10
Marge brute — 484
Résultat d'exploitation — 101
Marge nette N/C 5,2 %
Capitaux propres 265 67
Dettes financières 85 342
Trésorerie 1 14
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, S1NEO enregistre une perte nette de 52 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

925 696 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

484 158 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

9 977 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

101 124 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

48 466 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1,1 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 32%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 50%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention. La CAF représente 3,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,8%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

31,9 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

50,1 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,5 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

10,5 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

14,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
S1NEO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
31,9% 2023
Q1: 6,5%
Méd: 27,9%
Q3: 155,9%
Moyen 510,6 % → 31,9 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement de S1NEO (31,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
50,1% 2023
Q1: 17,5%
Méd: 33,0%
Q3: 64,8%
Bon 10,8 % → 50,1 % depuis 2022

En 2023, l'autonomie financière de S1NEO (50,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
10,5 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 4,2 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement de S1NEO (10,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,63. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,63

Évolution des indicateurs de liquidité
S1NEO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,63 2023
Q1: 1,34
Méd: 2,04
Q3: 3,89
Bon 2,5 → 2,6 depuis 2022

En 2023, le ratio de liquidité de S1NEO (2,63) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 154 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

394 772 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

10 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

39 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

176 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

154 j

Évolution du BFR et des délais
S1NEO

Positionnement de S1NEO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides

Entreprises similaires (Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides)

Comparez S1NEO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides

Principales entreprises : Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides:

Principales entreprises : Maine-et-Loire

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Maine-et-Loire:

Voir le classement complet du département Maine-et-Loire

Questions fréquentes sur S1NEO

Quel est le chiffre d'affaires de S1NEO ?

Le chiffre d'affaires de S1NEO en 2022 est de 926 k€.

S1NEO est-elle rentable ?

S1NEO recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de S1NEO ?

Le siège de S1NEO est situé à BEAUCOUZE (49070), dans le département Maine-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de S1NEO ?

La liasse fiscale de S1NEO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce S1NEO ?

S1NEO exerce dans le secteur Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides (code NAF 30.92Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.