R'CAFE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2025 -6 k€
Résultat net 2025 -12 k€

R'CAFE est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides. Basée à ANNECY (74000), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un résultat net négatif de -12 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : EBE -6 k€, résultat net -12 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, R'CAFE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes.

Historique financier - R'CAFE (SIREN 839195443) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025
Chiffre d'affaires N/C
Résultat net -12
EBE -6
Marge brute -0
Résultat d'exploitation -12
Marge nette N/C
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, R'CAFE enregistre une perte nette de 12 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-64 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-5 625 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-12 022 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-12 022 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-432,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,37. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,37

Évolution des indicateurs de liquidité
R'CAFE

Positionnement sectoriel

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 26 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 26 jours.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

26 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
R'CAFE

Positionnement de R'CAFE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides

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Questions fréquentes sur R'CAFE

Quel est le chiffre d'affaires de R'CAFE ?

Le chiffre d'affaires de R'CAFE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

R'CAFE est-elle rentable ?

R'CAFE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de R'CAFE ?

Le siège de R'CAFE est situé à ANNECY (74000), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de R'CAFE ?

La liasse fiscale de R'CAFE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce R'CAFE ?

R'CAFE exerce dans le secteur Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides (code NAF 30.92Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.