OKLO CYCLES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 372 k€ -30 % vs 2023
EBE 2024 10 k€
Résultat net 2024 74€

OKLO CYCLES est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides. Basée à ANNECY (74000), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 372 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 372 k€, EBE 10 k€ (2.6 % du CA), résultat net 74€. Au bilan : capitaux propres 14 k€, dettes financières 273 k€, trésorerie 46 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, OKLO CYCLES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - OKLO CYCLES (SIREN 837568575) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 372 533 611 377 237 140
Résultat net 0 -25 -1 20 7 -10
EBE 10 -18 6 24 17 -2
Marge brute 141 151 180 143 63 38
Résultat d'exploitation -2 -31 1 21 11 -11
Marge nette 0,0 % -4,7 % -0,2 % 5,2 % 3,2 % -7,2 %
Capitaux propres 14 14 39 46 28 22
Dettes financières 273 395 349 168 114 70
Trésorerie 46 26 43 15 22 12
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, OKLO CYCLES réalise un chiffre d'affaires de 372 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,9%. Baisse significative de -30% vs 2023. Après déduction des consommations (231 k€), la marge brute s'établit à 141 k€, soit un taux de 38%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10 k€, représentant 2,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 74 €, soit 0,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

371 531 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

140 761 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

9 555 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 793 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

74 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,6 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 482%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (21,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 134,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

482,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

16,0 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,0 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

134,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

55,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
OKLO CYCLES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
482,0% 2024
Q1: 3,7%
Méd: 21,3%
Q3: 149,9%
À surveiller 431,7 % → 482 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'OKLO CYCLES (482,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
16,0% 2024
Q1: 15,4%
Méd: 24,9%
Q3: 51,9%
Moyen 14,9 % → 16 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'OKLO CYCLES (16,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
134,6 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 4,2 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement d'OKLO CYCLES (134,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 12,37. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,5).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

12,37

Évolution des indicateurs de liquidité
OKLO CYCLES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
12,37 2024
Q1: 1,38
Méd: 2,48
Q3: 4,57
Excellent 3 → 12,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'OKLO CYCLES (12,37) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 4 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 12 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 8 jours. La rotation des stocks est de 246 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 239 jours de CA, soit 246 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 47 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

246 492 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

4 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

12 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

246 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

239 j

Évolution du BFR et des délais
OKLO CYCLES

Positionnement de OKLO CYCLES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides

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Questions fréquentes sur OKLO CYCLES

Quel est le chiffre d'affaires de OKLO CYCLES ?

Le chiffre d'affaires de OKLO CYCLES en 2024 est de 372 k€.

OKLO CYCLES est-elle rentable ?

Oui, OKLO CYCLES generated a net profit of 74€ en 2024.

Où se situe le siège de OKLO CYCLES ?

Le siège de OKLO CYCLES est situé à ANNECY (74000), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de OKLO CYCLES ?

La liasse fiscale de OKLO CYCLES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OKLO CYCLES ?

OKLO CYCLES exerce dans le secteur Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides (code NAF 30.92Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.