Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: PMEDate de création: 2016-06-20 (10 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Services administratifs combinés de bureauLocalisation: LIFFRE (35340), Ille-et-Vilaine
RTK INVEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
RTK INVEST est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau.
Basée à LIFFRE (35340),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 57 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, RTK INVEST est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2025, RTK INVEST réalise un chiffre d'affaires de 57 k€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +2.4%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5 k€, représentant 7.9% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.8%). Le résultat net est déficitaire à -34 k€ (-59.7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
57 000 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
57 000 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
4 531 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
2 854 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-34 038 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 94%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 46.8%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
5.61%
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité RTK INVEST
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
278.706
251.837
367.438
164.228
88.718
59.604
33.989
7.748
5.613
Autonomie financière
25.648
27.285
20.924
37.523
52.249
62.342
74.541
92.794
93.651
Capacité de remboursement
23.03
7.848
365.02
4.317
1.942
2.472
1.172
0.302
-2.714
CAF sur CA
30.241%
96.277%
4.038%
325.313%
550.06%
357.818%
507.17%
None%
-49.746%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
5.61%2025
Q1: 0.11%
Méd: 13.25%
Q3: 73.48%
Bon-17 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de RTK INVEST (5.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
93.65%2025
Q1: 15.64%
Méd: 46.84%
Q3: 79.33%
Excellent+17 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de RTK INVEST (93.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0.3 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.36 ans
Q3: 3.68 ans
Bon-11 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement de RTK INVEST (0.3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 14.07. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.9). Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
14.07
Couverture des intérêts (2025)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1.9155099999999998
1.21581
11.432970000000001
11.31114
15.23624
38.72765
51.586009999999995
176.90400000000002
14.069980000000001
Couverture des intérêts
55.574
256.875
-210.037
298.836
31.925
36.347
1217.572
-112.436
1843.368
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
14.072025
Q1: 1.22
Méd: 2.87
Q3: 8.85
Excellent
En 2025, le ratio de liquidité de RTK INVEST (14.07) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 244 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 25 jours. L'écart de 219 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 324 jours de CA, soit 51 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 483 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
51 239 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
244 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
25 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
324 j
Évolution du BFR et des délais RTK INVEST
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
6 443 €
-38 758 €
17 385 €
-32 423 €
-26 543 €
-5 218 €
20 869 €
0 €
51 239 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
113
71
0
0
111
117
55
0
244
Crédit fournisseurs (jours)
96
33
54
60
29
27
8
6
25
Positionnement de RTK INVEST dans son secteur
Comparaison avec le secteur Services administratifs combinés de bureau
Estimation de Valorisation
Sur la base de 173 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de RTK INVEST est estimée à
17 948 €
(fourchette 6 106€ - 37 399€).
Avec un EBE de 4 531€, le multiple sectoriel de 3.4x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
173 transactions
6k€17k€37k€
17 948 €Fourchette: 6 106€ - 37 399€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
4 531 €×3.4x
Estimation15 571 €
4 266€ - 30 144€
Multiple CA30%
57 000 €×0.38x
Estimation21 911 €
9 175€ - 49 492€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 173 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Services administratifs combinés de bureau)
Comparez RTK INVEST avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de RTK INVEST en 2025 est de 57 k€.
RTK INVEST est-elle rentable ?
RTK INVEST recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de RTK INVEST ?
Le siège de RTK INVEST est situé à LIFFRE (35340), dans le département Ille-et-Vilaine.
Où trouver la liasse fiscale de RTK INVEST ?
La liasse fiscale de RTK INVEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce RTK INVEST ?
RTK INVEST exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.