Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

TEAM TEX MANAGEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TEAM TEX MANAGEMENT est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau. Basée à CHARVIEU-CHAVAGNEUX (38230), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 743 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.

En synthèse, TEAM TEX MANAGEMENT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - TEAM TEX MANAGEMENT (SIREN 399375880)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 743 276 € 634 972 € 619 588 € 899 008 € 1 767 452 € 1 814 582 € 2 148 038 €
Résultat net -21 877 592 € 257 790 € -1 933 957 € -1 531 660 € -530 533 € 37 376 € 1 211 172 €
EBE 97 957 € -2 059 € -31 885 € -262 698 € -228 875 € 15 438 € 4 073 €
Marge nette -2943.4% 40.6% -312.1% -170.4% -30.0% 2.1% 56.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, TEAM TEX MANAGEMENT réalise un chiffre d'affaires de 743 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2022 (TCAM : -19.5%). Vs 2021, progression de +17% (635 k€ -> 743 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 98 k€, représentant 13.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +13.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.3%). Le résultat net est déficitaire à -21.9 M€ (-2943.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

743 276 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

743 276 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

97 957 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

121 717 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-21 877 592 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

13.2%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (27.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (43.8%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

6.49%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

31.24%

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2.77%

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-9.76

Évolution des indicateurs de solvabilité
TEAM TEX MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
6.49% 2022
Q1: 1.31%
Méd: 27.03%
Q3: 134.54%
Bon

En 2022, le taux d'endettement de TEAM TEX MANAGEMENT (6.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
31.24% 2022
Q1: 14.16%
Méd: 43.84%
Q3: 75.67%
Average -46 pts sur 3 ans

En 2022, l'autonomie financière de TEAM TEX MANAGEMENT (31.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.81. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.81

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

21954.92

Évolution des indicateurs de liquidité
TEAM TEX MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.81 2022
Q1: 1.16
Méd: 2.56
Q3: 6.54
À surveiller

En 2022, le ratio de liquidité de TEAM TEX MANAGEMENT (0.81) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 77 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 215 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 138 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-394 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 368 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-813 055 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

77 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

215 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-394 j

Évolution du BFR et des délais
TEAM TEX MANAGEMENT

Positionnement de TEAM TEX MANAGEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services administratifs combinés de bureau

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (40 transactions). Cette fourchette de 85 240€ à 710 399€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2022
Indicatif
85k€ 219k€ 710k€
219 579 € Fourchette: 85 240€ - 710 399€
NAF 5 année 2022

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 40 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TEAM TEX MANAGEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de TEAM TEX MANAGEMENT ?

Le chiffre d'affaires de TEAM TEX MANAGEMENT en 2022 est de 743 k€.

TEAM TEX MANAGEMENT est-elle rentable ?

TEAM TEX MANAGEMENT recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de TEAM TEX MANAGEMENT ?

Le siège de TEAM TEX MANAGEMENT est situé à CHARVIEU-CHAVAGNEUX (38230), dans le département Isere.

Où trouver la liasse fiscale de TEAM TEX MANAGEMENT ?

La liasse fiscale de TEAM TEX MANAGEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TEAM TEX MANAGEMENT ?

TEAM TEX MANAGEMENT exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.