Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ROFORGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ROFORGE est une entreprise française
créée il y a 51 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres articles de robinetterie.
Basée à SAINT-CHAMOND (42400),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 4.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, ROFORGE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, ROFORGE réalise un chiffre d'affaires de 4.5 M€. Sur la période 2018-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.7%. Léger recul de -3% vs 2021. Après déduction des consommations (1.3 M€), la marge brute s'établit à 3.2 M€, soit un taux de 71%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 90 k€, représentant 2.0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-3%), l'EBE varie de -65%, réduisant la marge de 3.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8.5%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -21 k€ (-0.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2022)
?
4 456 241 €
Marge brute (2022)
?
3 180 902 €
Résultat net (2022)
?
-21 133 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 28%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 64%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 12.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.9 ans) et mérite attention. La CAF représente 1.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6.7%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2022)
?
27.96%
Autonomie financière (2022)
?
64.35%
CAF sur CA (2022)
?
1.85%
Cap. Remboursement (2022)
?
12.12
Ratio de vétusté (2022)
?
44.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
24.873 |
11.0 |
3.946 |
33.265 |
34.963 |
27.963 |
| Autonomie financière |
85.765 |
70.651 |
74.412 |
78.799 |
60.157 |
56.936 |
64.35 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
4.103 |
1.707 |
0.296 |
3.637 |
4.119 |
12.122 |
| CAF sur CA |
14.083% |
5.675% |
5.699% |
8.833% |
5.644% |
4.799% |
1.85% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.54%
Méd: 16.84%
Q3: 45.42%
Average
En 2022, le taux d'endettement de ROFORGE (28.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 36.83%
Méd: 54.15%
Q3: 66.56%
Bon
+11 pts sur 3 ans
En 2022, l'autonomie financière de ROFORGE (64.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.1 ans
Méd: 0.93 ans
Q3: 2.34 ans
À surveiller
+11 pts sur 3 ans
En 2022, le capacité de remboursement de ROFORGE (12.1 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.33. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 8.0x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.6x).
Ratio de liquidité (2022)
?
3.33
Couverture des intérêts (2022)
?
8.03
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
5.6857500000000005 |
6.82198 |
4.73609 |
4.60606 |
4.2632200000000005 |
3.27769 |
3.33435 |
| Couverture des intérêts |
0.041 |
6.185 |
3.616 |
0.428 |
1.353 |
2.538 |
8.033 |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.29
Méd: 2.85
Q3: 3.7
Bon
-11 pts sur 3 ans
En 2022, le ratio de liquidité de ROFORGE (3.33) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.11x
Méd: 1.55x
Q3: 5.42x
Excellent
+32 pts sur 3 ans
En 2022, le couverture des intérêts de ROFORGE (8.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 29 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 37 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 205 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 177 jours de CA, soit 2.2 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2022)
?
2 184 940 €
Crédit Clients (2022)
?
29 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
66 j
Rotation des stocks (2022)
?
205 j
BFR en jours de CA (2022)
?
177 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
3 179 196 € |
2 771 220 € |
2 404 795 € |
2 414 830 € |
2 568 029 € |
2 435 228 € |
2 184 940 € |
| Rotation des stocks (jours) |
200 |
273 |
255 |
185 |
190 |
214 |
205 |
| Crédit clients (jours) |
61 |
69 |
71 |
60 |
86 |
60 |
29 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
57 |
41 |
55 |
42 |
61 |
50 |
66 |
Positionnement de ROFORGE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (37 transactions).
Cette fourchette de 168 849€ à 552 634€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
343 272 €
Fourchette: 168 849€ - 552 634€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 37 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ROFORGE
Quel est le chiffre d'affaires de ROFORGE ?
Le chiffre d'affaires de ROFORGE en 2022 est de 4.5 M€.
ROFORGE est-elle rentable ?
ROFORGE recorded a net loss en 2022.
Où se situe le siège de ROFORGE ?
Le siège de ROFORGE est situé à SAINT-CHAMOND (42400), dans le département Loire.
Où trouver la liasse fiscale de ROFORGE ?
La liasse fiscale de ROFORGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ROFORGE ?
ROFORGE exerce dans le secteur Fabrication d'autres articles de robinetterie (code NAF 28.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.