SAMSON REGULATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SAMSON REGULATION est une entreprise française
créée il y a 64 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres articles de robinetterie.
Basée à VAULX-EN-VELIN (69120),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 79.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SAMSON REGULATION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, SAMSON REGULATION réalise un chiffre d'affaires de 79.0 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6.7%. Vs 2023 : +10%. Après déduction des consommations (27.8 M€), la marge brute s'établit à 51.2 M€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 15.3 M€, représentant 19.3% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 8.1 M€, soit 10.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
79 032 790 €
Marge brute (2024)
?
51 203 381 €
EBE (2024)
?
15 281 563 €
EBIT (2024)
?
12 580 878 €
Résultat net (2024)
?
8 068 495 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 71%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 58.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 13.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.4%).
Taux d'endettement (2024)
?
5.76%
Autonomie financière (2024)
?
70.62%
CAF sur CA (2024)
?
13.24%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.28
Ratio de vétusté (2024)
?
43.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
8.073 |
7.83 |
7.461 |
7.029 |
6.859 |
6.865 |
6.192 |
5.757 |
| Autonomie financière |
70.178 |
71.233 |
69.558 |
69.346 |
69.752 |
73.235 |
71.581 |
70.62 |
| Capacité de remboursement |
0.438 |
0.373 |
0.351 |
0.352 |
0.392 |
0.473 |
0.305 |
0.277 |
| CAF sur CA |
13.658% |
15.544% |
15.878% |
14.674% |
13.283% |
11.024% |
13.294% |
13.243% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.15%
Méd: 11.15%
Q3: 45.58%
Bon
En 2024, le taux d'endettement de SAMSON REGULATION (5.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 40.78%
Méd: 58.33%
Q3: 69.54%
Excellent
-9 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de SAMSON REGULATION (70.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 1.7 ans
Bon
En 2024, le capacité de remboursement de SAMSON REGULATION (0.3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.01. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.2x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.9x).
Ratio de liquidité (2024)
?
4.01
Couverture des intérêts (2024)
?
1.16
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
5.40936 |
5.67682 |
5.22751 |
4.79391 |
4.9486 |
5.14254 |
4.67445 |
4.0051499999999995 |
| Couverture des intérêts |
1.52 |
1.365 |
2.946 |
1.631 |
1.698 |
2.055 |
1.367 |
1.159 |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.11
Méd: 3.0
Q3: 3.6
Excellent
-8 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de SAMSON REGULATION (4.01) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.22x
Méd: 1.87x
Q3: 6.34x
Average
-18 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de SAMSON REGULATION (1.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 37 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 31 jours. L'entreprise doit financer 6 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 97 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 70 jours de CA, soit 15.4 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 90 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
15 427 991 €
Crédit Clients (2024)
?
37 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
31 j
Rotation des stocks (2024)
?
97 j
BFR en jours de CA (2024)
?
70 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
19 439 148 € |
19 043 742 € |
22 196 285 € |
22 372 698 € |
25 356 633 € |
26 784 963 € |
20 618 023 € |
15 427 991 € |
| Rotation des stocks (jours) |
89 |
83 |
95 |
101 |
119 |
122 |
117 |
97 |
| Crédit clients (jours) |
52 |
49 |
54 |
50 |
49 |
45 |
44 |
37 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
31 |
34 |
48 |
43 |
41 |
43 |
33 |
31 |
Positionnement de SAMSON REGULATION dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (37 transactions).
Cette fourchette de 8 369 045€ à 38 776 346€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
18 905 590 €
Fourchette: 8 369 045€ - 38 776 346€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 37 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur SAMSON REGULATION
Quel est le chiffre d'affaires de SAMSON REGULATION ?
Le chiffre d'affaires de SAMSON REGULATION en 2024 est de 79.0 M€.
SAMSON REGULATION est-elle rentable ?
Oui, SAMSON REGULATION generated a net profit of 8.1 M€ en 2024.
Où se situe le siège de SAMSON REGULATION ?
Le siège de SAMSON REGULATION est situé à VAULX-EN-VELIN (69120), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de SAMSON REGULATION ?
La liasse fiscale de SAMSON REGULATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SAMSON REGULATION ?
SAMSON REGULATION exerce dans le secteur Fabrication d'autres articles de robinetterie (code NAF 28.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.