RGS DEVELOPPEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2017 2,1 M€
EBE 2017 -29 k€
Résultat net 2017 -171 k€

RGS DEVELOPPEMENT est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Basée à SAINT-MARCEL (71380), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 2,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 2,1 M€, EBE -29 k€ (-1.4 % du CA), résultat net -171 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 322 k€, dettes financières 514 k€, trésorerie 353 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, RGS DEVELOPPEMENT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - RGS DEVELOPPEMENT (SIREN 818115602) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 2 081
Résultat net 80 113 128 -215 -171
EBE N/C N/C N/C N/C -29
Marge brute — — — — 1 033
Résultat d'exploitation — — — — -220
Marge nette N/C N/C N/C N/C -8,2 %
Capitaux propres 322 242 -248 -376 -161
Dettes financières 514 690 1 939 2 151 2 127
Trésorerie 353 549 391 190 118
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, RGS DEVELOPPEMENT dégage un résultat net positif de 80 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 080 759 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 033 416 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-29 472 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-220 452 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-170 692 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 160%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (20,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (28,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 110,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 0,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

159,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

29,3 %

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,9 %

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

110,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

9,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
RGS DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
159,6% 2024
Q1: 1,2%
Méd: 20,0%
Q3: 85,2%
À surveiller 285,2 % → 159,6 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de RGS DEVELOPPEMENT (159,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
29,3% 2024
Q1: 6,3%
Méd: 28,9%
Q3: 55,7%
Bon 15,9 % → 29,3 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de RGS DEVELOPPEMENT (29,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,15. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,15

Évolution des indicateurs de liquidité
RGS DEVELOPPEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,15 2024
Q1: 1,05
Méd: 1,94
Q3: 3,72
Bon 1 → 2,1 depuis 2019

En 2024, le ratio de liquidité de RGS DEVELOPPEMENT (2,15) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-48 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-274 827 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

43 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

116 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-48 j

Évolution du BFR et des délais
RGS DEVELOPPEMENT

Positionnement de RGS DEVELOPPEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

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Questions fréquentes sur RGS DEVELOPPEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de RGS DEVELOPPEMENT ?

Le chiffre d'affaires de RGS DEVELOPPEMENT en 2017 est de 2,1 M€.

RGS DEVELOPPEMENT est-elle rentable ?

Oui, RGS DEVELOPPEMENT generated a net profit of 80 k€ en 2024.

Où se situe le siège de RGS DEVELOPPEMENT ?

Le siège de RGS DEVELOPPEMENT est situé à SAINT-MARCEL (71380), dans le département Saone-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de RGS DEVELOPPEMENT ?

La liasse fiscale de RGS DEVELOPPEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RGS DEVELOPPEMENT ?

RGS DEVELOPPEMENT exerce dans le secteur Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (code NAF 47.71Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.