Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
RG COM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
RG COM est une entreprise française
créée il y a 22 ans,
spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires.
Basée à LE ROURET (06650),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 104 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, RG COM affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, RG COM réalise un chiffre d'affaires de 104 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.0%). Baisse significative de -19% vs 2021. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 31 k€, représentant 30.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-19%), l'EBE varie de -41%, réduisant la marge de 10.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 31 k€, soit 30.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
103 758 €
Marge brute (2022)
?
103 758 €
Résultat net (2022)
?
31 215 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 152%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17.0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (68.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.6 ans) et mérite attention. La CAF représente 30.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32.4%).
Taux d'endettement (2022)
?
151.88%
Autonomie financière (2022)
?
34.6%
CAF sur CA (2022)
?
30.06%
Cap. Remboursement (2022)
?
9.04
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
19.339 |
67.835 |
75.759 |
767.023 |
417.691 |
220.698 |
151.877 |
| Autonomie financière |
50.836 |
50.107 |
54.718 |
10.343 |
17.221 |
27.123 |
34.597 |
| Capacité de remboursement |
-236.449 |
-3.058 |
7.205 |
-1.015 |
8.848 |
6.426 |
9.042 |
| CAF sur CA |
-0.693% |
-152.116% |
62.591% |
-308.953% |
36.851% |
41.175% |
30.063% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.57%
Méd: 17.04%
Q3: 73.23%
À surveiller
En 2022, le taux d'endettement de RG COM (151.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 34.46%
Méd: 68.23%
Q3: 89.89%
Average
+11 pts sur 3 ans
En 2022, l'autonomie financière de RG COM (34.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.57 ans
Q3: 4.38 ans
À surveiller
En 2022, le capacité de remboursement de RG COM (9.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.52. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2022)
?
0.52
Couverture des intérêts (2022)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
1.2293 |
2.3140199999999997 |
7.87554 |
0.38037999999999994 |
0.96642 |
0.93049 |
0.52412 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5.859 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.65
Méd: 4.92
Q3: 17.9
À surveiller
-8 pts sur 3 ans
En 2022, le ratio de liquidité de RG COM (0.52) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 28 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 21 jours. Le BFR est négatif (-192 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 108 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
-55 355 €
Crédit Clients (2022)
?
28 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
49 j
Rotation des stocks (2022)
?
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
-192 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
130 203 € |
291 430 € |
438 253 € |
-29 706 € |
-28 936 € |
-41 569 € |
-55 355 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
35 |
59 |
61 |
24 |
56 |
49 |
28 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
162 |
68 |
64 |
52 |
40 |
43 |
49 |
Positionnement de RG COM dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 73 448€ à 379 560€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
183 482 €
Fourchette: 73 448€ - 379 560€
NAF 5 année 2022
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur RG COM
Quel est le chiffre d'affaires de RG COM ?
Le chiffre d'affaires de RG COM en 2022 est de 104 k€.
RG COM est-elle rentable ?
Oui, RG COM generated a net profit of 31 k€ en 2022.
Où se situe le siège de RG COM ?
Le siège de RG COM est situé à LE ROURET (06650), dans le département Alpes-Maritimes.
Où trouver la liasse fiscale de RG COM ?
La liasse fiscale de RG COM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce RG COM ?
RG COM exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.