ALTAVIA ADVENTURES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 64 k€
EBE 2020 -389 k€
Résultat net 2020 -1,9 M€

ALTAVIA ADVENTURES est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires. Basée à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), cette société de catégorie ETI affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 64 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 64 k€, EBE -389 k€ (-610.6 % du CA), résultat net -1,9 M€. Au bilan : capitaux propres -4,1 M€, dettes financières 10,8 M€, trésorerie 419 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ALTAVIA ADVENTURES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - ALTAVIA ADVENTURES (SIREN 501501084) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2017 2016
Chiffre d'affaires 64 269 254
Résultat net -1 888 -861 1 461
EBE -389 -269 -283
Marge brute 64 269 254
Résultat d'exploitation -475 -382 -385
Marge nette -2 965,3 % -320,7 % 575,0 %
Capitaux propres -4 054 2 098 2 960
Dettes financières 10 818 664 3
Trésorerie 419 1 296 304
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, ALTAVIA ADVENTURES réalise un chiffre d'affaires de 64 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2020 (TCAM : -29,3%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -389 k€, représentant -610,6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,9 M€ (-2965,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

63 663 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

63 663 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-388 698 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-474 833 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 887 769 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-610,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-4,6 ans

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

43,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALTAVIA ADVENTURES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
31,6% 2017
Q1: 2,5%
Méd: 23,6%
Q3: 91,7%
Moyen 0,1 % → 31,6 % depuis 2016

En 2017, le taux d'endettement d'ALTAVIA ADVENTURES (31,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
65,6% 2017
Q1: 30,0%
Méd: 60,4%
Q3: 85,0%
Bon 93,8 % → 65,6 % depuis 2016

En 2017, l'autonomie financière d'ALTAVIA ADVENTURES (65,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 12,21. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,1).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

12,21

Évolution des indicateurs de liquidité
ALTAVIA ADVENTURES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
12,21 2020
Q1: 1,43
Méd: 4,11
Q3: 14,21
Bon 17,9 → 12,2 depuis 2016

En 2020, le ratio de liquidité d'ALTAVIA ADVENTURES (12,21) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 196 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 103 jours. L'écart de 93 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 6103 jours de CA, soit 1,1 M€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2020, le BFR s'est dégradé de 3792 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 079 253 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

196 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

103 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

6103 j

Évolution du BFR et des délais
ALTAVIA ADVENTURES

Positionnement de ALTAVIA ADVENTURES dans son secteur

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Questions fréquentes sur ALTAVIA ADVENTURES

Quel est le chiffre d'affaires de ALTAVIA ADVENTURES ?

Le chiffre d'affaires de ALTAVIA ADVENTURES en 2020 est de 64 k€.

ALTAVIA ADVENTURES est-elle rentable ?

ALTAVIA ADVENTURES recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de ALTAVIA ADVENTURES ?

Le siège de ALTAVIA ADVENTURES est situé à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de ALTAVIA ADVENTURES ?

La liasse fiscale de ALTAVIA ADVENTURES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALTAVIA ADVENTURES ?

ALTAVIA ADVENTURES exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.