Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
RETIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
RETIA est une entreprise française
créée il y a 23 ans,
spécialisée dans le secteur Dépollution et autres services de gestion des déchets.
Basée à COURBEVOIE (92400),
cette société de catégorie GE
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 63.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, RETIA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, RETIA réalise un chiffre d'affaires de 63.8 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +2.1%). Vs 2022, progression de +15% (55.6 M€ -> 63.8 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1.5 M€, représentant -2.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 8.0 M€, soit 12.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
63 839 941 €
Marge brute (2023)
?
63 839 941 €
EBE (2023)
?
-1 462 408 €
EBIT (2023)
?
2 470 991 €
Résultat net (2023)
?
7 979 188 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 11.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.5%).
Taux d'endettement (2023)
?
Non significatif
Autonomie financière (2023)
?
Non significatif
CAF sur CA (2023)
?
11.09%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.26
Ratio de vétusté (2023)
?
85.9%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
7.157 |
6.117 |
4.956 |
3.941 |
4.044 |
14.695 |
-11.71 |
-23.987 |
| Autonomie financière |
23.127 |
25.47 |
27.155 |
28.151 |
28.23 |
8.482 |
-9.886 |
-4.884 |
| Capacité de remboursement |
-1.17 |
-0.379 |
-0.407 |
1.701 |
2.736 |
-0.221 |
-0.706 |
0.261 |
| CAF sur CA |
-6.367% |
-17.12% |
-12.133% |
1.937% |
1.195% |
-16.054% |
-4.674% |
11.087% |
Positionnement sectoriel
Q1: 10.7%
Méd: 49.55%
Q3: 125.31%
Bon
En 2021, le taux d'endettement de RETIA (14.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 11.46%
Méd: 24.16%
Q3: 41.45%
À surveiller
En 2021, l'autonomie financière de RETIA (8.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.32 ans
Q3: 1.8 ans
Bon
En 2023, le capacité de remboursement de RETIA (0.3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à -4.42. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
-4.42
Couverture des intérêts (2023)
?
-0.43
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
7.31544 |
7.61148 |
5.47475 |
4.70366 |
5.25972 |
5.70859 |
3.74427 |
-4.41699 |
| Couverture des intérêts |
-0.345 |
-0.066 |
-0.049 |
0.295 |
0.175 |
-0.073 |
-0.066 |
-0.435 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.35
Méd: 1.78
Q3: 2.29
Excellent
-10 pts sur 2 ans
En 2022, le ratio de liquidité de RETIA (3.74) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.58x
Q3: 3.14x
À surveiller
En 2023, le couverture des intérêts de RETIA (-0.4x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 200 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 124 jours. L'écart de 76 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-300 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 857 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-53 193 992 €
Crédit Clients (2023)
?
200 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
124 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-300 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
103 912 618 € |
93 961 093 € |
95 064 785 € |
99 279 247 € |
87 526 290 € |
74 156 220 € |
84 963 615 € |
-53 193 992 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
92 |
110 |
120 |
117 |
144 |
158 |
221 |
200 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
152 |
143 |
148 |
161 |
132 |
107 |
168 |
124 |
Positionnement de RETIA dans son secteur
Top companies in Dépollution et autres services de gestion des déchets
Largest companies by revenue in the sector Dépollution et autres services de gestion des déchets:
Questions fréquentes sur RETIA
Quel est le chiffre d'affaires de RETIA ?
Le chiffre d'affaires de RETIA en 2023 est de 63.8 M€.
RETIA est-elle rentable ?
Oui, RETIA generated a net profit of 8.0 M€ en 2023.
Où se situe le siège de RETIA ?
Le siège de RETIA est situé à COURBEVOIE (92400), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de RETIA ?
La liasse fiscale de RETIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce RETIA ?
RETIA exerce dans le secteur Dépollution et autres services de gestion des déchets (code NAF 39.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.