VALGO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 118,7 M€ +4 % vs 2022
EBE 2023 4,9 M€ -43 % vs 2022
Résultat net 2023 2,4 M€ -24 % vs 2022

VALGO est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Dépollution et autres services de gestion des déchets. Basée à PETIT-COURONNE (76650), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 118,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 118,7 M€, EBE 4,9 M€ (4.1 % du CA), résultat net 2,4 M€. Au bilan : capitaux propres 33,7 M€, dettes financières 28,5 M€, trésorerie 1,7 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, VALGO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - VALGO (SIREN 453975831) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 118 723 113 790 88 717 69 624 74 634 61 254 51 639 35 625
Résultat net 2 368 3 116 2 008 3 041 7 134 1 669 1 753 3 495
EBE 4 895 8 578 7 748 3 357 6 666 4 184 2 424 -2 564
Marge brute 123 521 124 639 98 105 74 709 78 669 61 813 51 539 35 751
Résultat d'exploitation 2 384 7 451 4 950 2 822 7 988 9 586 4 715 3 104
Marge nette 2,0 % 2,7 % 2,3 % 4,4 % 9,6 % 2,7 % 3,4 % 9,8 %
Capitaux propres 33 663 31 295 29 601 27 593 25 153 18 642 17 573 16 463
Dettes financières 28 470 22 381 26 438 19 338 14 614 12 280 10 903 5 720
Trésorerie 1 728 2 055 1 212 1 186 915 1 663 5 150 2 752
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, VALGO réalise un chiffre d'affaires de 118,7 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12,3%. Vs 2022 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4,9 M€, représentant 4,1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+4%), l'EBE varie de -43%, réduisant la marge de 3,4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,4 M€, soit 2,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

118 723 405 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

123 521 064 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

4 895 236 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 383 776 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 367 983 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 85%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (28,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 33%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (30,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 3,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,6%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

84,6 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

33,0 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,1 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

7,6 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

53,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
VALGO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
84,6% 2023
Q1: 7,8%
Méd: 28,7%
Q3: 83,1%
Moyen 89,3 % → 84,6 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de VALGO (84,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
33,0% 2023
Q1: 19,1%
Méd: 30,0%
Q3: 44,0%
Bon

En 2023, l'autonomie financière de VALGO (33,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
7,6 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,8 ans
À surveiller 4,4 ans → 7,6 ans depuis 2021

En 2023, la capacité de remboursement de VALGO (7,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,10. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,10

Évolution des indicateurs de liquidité
VALGO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,10 2023
Q1: 1,39
Méd: 1,70
Q3: 2,26
Bon 2,4 → 2,1 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de VALGO (2,10) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 114 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 95 jours. L'entreprise doit financer 19 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 40 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 193 jours de CA, soit 63,6 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 74 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

63 570 447 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

114 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

95 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

40 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

193 j

Évolution du BFR et des délais
VALGO

Positionnement de VALGO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Dépollution et autres services de gestion des déchets

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Questions fréquentes sur VALGO

Quel est le chiffre d'affaires de VALGO ?

Le chiffre d'affaires de VALGO en 2023 est de 118,7 M€.

VALGO est-elle rentable ?

Oui, VALGO generated a net profit of 2,4 M€ en 2023.

Où se situe le siège de VALGO ?

Le siège de VALGO est situé à PETIT-COURONNE (76650), dans le département Seine-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de VALGO ?

La liasse fiscale de VALGO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VALGO ?

VALGO exerce dans le secteur Dépollution et autres services de gestion des déchets (code NAF 39.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.