RAZEL WATER SOLUTIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,2 M€ +0 % vs 2024
EBE 2025 -2,1 M€
Résultat net 2025 -4,1 M€

RAZEL WATER SOLUTIONS est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées. Basée à SAINT-GEORGES-D'ORQUES (34680), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,2 M€, EBE -2,1 M€ (-65.6 % du CA), résultat net -4,1 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres -643 k€, dettes financières 977€, trésorerie 319 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, RAZEL WATER SOLUTIONS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - RAZEL WATER SOLUTIONS (SIREN 351581251) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 227 3 221 2 729 9 284 10 129 7 295 13 N/C 174
Résultat net -4 103 -1 508 -1 302 180 -17 370 -8 -1 6
EBE -2 117 -1 844 -1 862 394 1 412 614 -5 -0 7
Marge brute 1 841 2 591 2 293 9 307 7 734 6 382 0 -0 11
Résultat d'exploitation -1 633 -1 191 -1 311 262 1 733 473 -5 -0 7
Marge nette -127,1 % -46,8 % -47,7 % 1,9 % -0,2 % 5,1 % -58,4 % N/C 3,2 %
Capitaux propres — -643 866 2 169 633 1 751 108 116 116
Dettes financières — 1 3 1 1 1 — — —
Trésorerie — 319 136 192 94 598 5 1 7
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, RAZEL WATER SOLUTIONS réalise un chiffre d'affaires de 3,2 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -24,9%). Vs 2024 : +0%. Après déduction des consommations (1,4 M€), la marge brute s'établit à 1,8 M€, soit un taux de 57%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2,1 M€, représentant -65,6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+0%), l'EBE varie de -15%, réduisant la marge de 8,3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -4,1 M€ (-127,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 227 201 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 841 130 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 116 691 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 633 169 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 102 982 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-65,6 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-141,2 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

31,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
RAZEL WATER SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,4% 2023
Q1: 1,0%
Méd: 19,3%
Q3: 68,6%
Excellent

En 2023, le taux d'endettement de RAZEL WATER SOLUTIONS (0,4%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
16,7% 2023
Q1: 15,3%
Méd: 37,2%
Q3: 56,3%
Moyen

En 2023, l'autonomie financière de RAZEL WATER SOLUTIONS (16,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,59. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,59

Évolution des indicateurs de liquidité
RAZEL WATER SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,59 2025
Q1: 1,10
Méd: 1,65
Q3: 2,40
À surveiller 1,2 → 0,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de RAZEL WATER SOLUTIONS (0,59) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 84 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 94 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 10 jours. La rotation des stocks est de 8 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-429 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 600 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-3 844 274 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

84 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

94 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

8 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-429 j

Évolution du BFR et des délais
RAZEL WATER SOLUTIONS

Positionnement de RAZEL WATER SOLUTIONS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Collecte et traitement des eaux usées

Entreprises similaires (Collecte et traitement des eaux usées)

Comparez RAZEL WATER SOLUTIONS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Collecte et traitement des eaux usées

Principales entreprises : Collecte et traitement des eaux usées

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Collecte et traitement des eaux usées:

Principales entreprises : Herault

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Herault:

Voir le classement complet du département Herault

Questions fréquentes sur RAZEL WATER SOLUTIONS

Quel est le chiffre d'affaires de RAZEL WATER SOLUTIONS ?

Le chiffre d'affaires de RAZEL WATER SOLUTIONS en 2025 est de 3,2 M€.

RAZEL WATER SOLUTIONS est-elle rentable ?

RAZEL WATER SOLUTIONS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de RAZEL WATER SOLUTIONS ?

Le siège de RAZEL WATER SOLUTIONS est situé à SAINT-GEORGES-D'ORQUES (34680), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de RAZEL WATER SOLUTIONS ?

La liasse fiscale de RAZEL WATER SOLUTIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RAZEL WATER SOLUTIONS ?

RAZEL WATER SOLUTIONS exerce dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées (code NAF 37.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.