AEOS EAU POTABLE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 1,7 M€ -21 % vs 2023
EBE 2024 -73 k€ -168 % vs 2023
Résultat net 2024 31 k€ -69 % vs 2023

AEOS EAU POTABLE est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées. Basée à LAVAL (53000), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 1,7 M€, EBE -73 k€ (-4.4 % du CA), résultat net 31 k€. Au bilan : capitaux propres 587 k€, dettes financières 170 k€, trésorerie 86 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, AEOS EAU POTABLE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - AEOS EAU POTABLE (SIREN 391291473) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 1 668 2 112 1 450 1 522 1 587 N/C N/C 1 222
Résultat net 31 99 54 68 137 75 57 19
EBE -73 108 71 127 190 N/C N/C 54
Marge brute 1 470 1 886 1 285 1 337 1 411 — — 1 125
Résultat d'exploitation 31 158 70 93 147 — — 30
Marge nette 1,8 % 4,7 % 3,7 % 4,5 % 8,6 % N/C N/C 1,6 %
Capitaux propres 587 557 457 403 465 398 322 266
Dettes financières 170 46 130 179 100 65 144 125
Trésorerie 86 93 129 123 82 56 56 57
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, AEOS EAU POTABLE réalise un chiffre d'affaires de 1,7 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +0,8%). Baisse significative de -21% vs 2023. Après déduction des consommations (199 k€), la marge brute s'établit à 1,5 M€, soit un taux de 88%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -73 k€, représentant -4,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 21 % et l'EBE de 168 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 9,5 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 31 k€, soit 1,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 668 417 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 469 606 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-73 090 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

31 395 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

30 603 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-4,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (23,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

28,9 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

43,1 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5,0 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

23,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
AEOS EAU POTABLE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
28,9% 2024
Q1: 2,1%
Méd: 23,0%
Q3: 80,9%
Moyen

En 2024, le taux d'endettement d'AEOS EAU POTABLE (28,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
43,1% 2024
Q1: 16,5%
Méd: 35,2%
Q3: 52,8%
Bon 49,2 % → 43,1 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'AEOS EAU POTABLE (43,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,6 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,6 ans
Moyen 2,4 ans → 0,6 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement d'AEOS EAU POTABLE (0,6 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,30. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,30

Évolution des indicateurs de liquidité
AEOS EAU POTABLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,30 2024
Q1: 1,20
Méd: 1,76
Q3: 2,54
Moyen 1,5 → 1,3 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'AEOS EAU POTABLE (1,30) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 96 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 95 jours. L'entreprise doit financer 1 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 8 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 120 jours de CA, soit 554 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 30 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

554 131 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

96 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

95 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

8 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

120 j

Évolution du BFR et des délais
AEOS EAU POTABLE

Positionnement de AEOS EAU POTABLE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Collecte et traitement des eaux usées

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Questions fréquentes sur AEOS EAU POTABLE

Quel est le chiffre d'affaires de AEOS EAU POTABLE ?

Le chiffre d'affaires de AEOS EAU POTABLE en 2024 est de 1,7 M€.

AEOS EAU POTABLE est-elle rentable ?

Oui, AEOS EAU POTABLE generated a net profit of 31 k€ en 2024.

Où se situe le siège de AEOS EAU POTABLE ?

Le siège de AEOS EAU POTABLE est situé à LAVAL (53000), dans le département Mayenne.

Où trouver la liasse fiscale de AEOS EAU POTABLE ?

La liasse fiscale de AEOS EAU POTABLE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce AEOS EAU POTABLE ?

AEOS EAU POTABLE exerce dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées (code NAF 37.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.