CET ENVIRONNEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 1,5 M€ +28 % vs 2022
EBE 2023 -357 k€
Résultat net 2023 -635 k€

CET ENVIRONNEMENT est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées. Basée à QUIMPERLE (29300), cette société de catégorie GE affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 1,5 M€, EBE -357 k€ (-24.3 % du CA), résultat net -635 k€. Au bilan : capitaux propres -1,9 M€, dettes financières 3,8 M€, trésorerie 178 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CET ENVIRONNEMENT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CET ENVIRONNEMENT (SIREN 438726440) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 468 1 149 667 949 909 909 889
Résultat net -635 -868 -171 -843 -11 4 -15
EBE -357 -657 -872 21 104 102 118
Marge brute 1 146 868 378 788 746 744 744
Résultat d'exploitation -481 -773 -181 -127 -6 4 -13
Marge nette -43,2 % -75,6 % -25,6 % -88,9 % -1,2 % 0,5 % -1,7 %
Capitaux propres -1 879 -1 322 -522 -361 440 451 447
Dettes financières 3 817 2 875 2 066 58 31 21 23
Trésorerie 178 339 140 4 — — —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CET ENVIRONNEMENT réalise un chiffre d'affaires de 1,5 M€. Sur la période 2018-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10,0%. Vs 2022, progression de +28% (1,1 M€ -> 1,5 M€). Après déduction des consommations (321 k€), la marge brute s'établit à 1,1 M€, soit un taux de 78%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -357 k€, représentant -24,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +32,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -635 k€ (-43,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 467 570 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 146 244 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-357 164 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-480 923 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-634 599 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-24,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-31,4 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-8,3 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

32,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CET ENVIRONNEMENT

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,02. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,02

Évolution des indicateurs de liquidité
CET ENVIRONNEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,02 2023
Q1: 1,17
Méd: 1,68
Q3: 2,77
Bon

En 2023, le ratio de liquidité de CET ENVIRONNEMENT (2,02) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 183 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 61 jours. L'écart de 122 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 8 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 132 jours de CA, soit 540 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 79 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

539 537 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

183 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

61 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

8 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

132 j

Évolution du BFR et des délais
CET ENVIRONNEMENT

Positionnement de CET ENVIRONNEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Collecte et traitement des eaux usées

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Questions fréquentes sur CET ENVIRONNEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de CET ENVIRONNEMENT ?

Le chiffre d'affaires de CET ENVIRONNEMENT en 2023 est de 1,5 M€.

CET ENVIRONNEMENT est-elle rentable ?

CET ENVIRONNEMENT recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de CET ENVIRONNEMENT ?

Le siège de CET ENVIRONNEMENT est situé à QUIMPERLE (29300), dans le département Finistere.

Où trouver la liasse fiscale de CET ENVIRONNEMENT ?

La liasse fiscale de CET ENVIRONNEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CET ENVIRONNEMENT ?

CET ENVIRONNEMENT exerce dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées (code NAF 37.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.