POSEO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 2,0 M€ +69 % vs 2024
EBE 2025 168 k€
Résultat net 2025 132 k€

POSEO est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau. Basée à CISSAC-MEDOC (33250), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2,0 M€, EBE 168 k€ (8.2 % du CA), résultat net 132 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 199 k€, dettes financières 292 k€, trésorerie 64 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, POSEO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - POSEO (SIREN 478151384) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 038 1 203 1 936 282 1 827 2 037 1 213 2 261 2 526 2 207 2 293
Résultat net 132 -125 245 -158 33 187 -257 38 151 -311 10
EBE 168 -202 280 -78 41 204 -260 45 165 -305 29
Marge brute 1 187 570 1 053 1 053 790 1 147 590 1 108 1 408 1 215 1 134
Résultat d'exploitation 129 -143 263 263 31 201 -255 29 152 -321 4
Marge nette 6,5 % -10,4 % 12,6 % -56,3 % 1,8 % 9,2 % -21,2 % 1,7 % 6,0 % -14,1 % 0,5 %
Capitaux propres — 199 783 783 538 505 318 574 536 385 696
Dettes financières — 292 486 486 594 639 568 63 32 235 88
Trésorerie — 64 72 72 178 282 313 87 121 50 102
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, POSEO réalise un chiffre d'affaires de 2,0 M€. Le CA évolue positivement sur 11 ans (TCAM : +3,7%). Vs 2024, progression de +69% (1,2 M€ -> 2,0 M€). Après déduction des consommations (851 k€), la marge brute s'établit à 1,2 M€, soit un taux de 58%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 168 k€, représentant 8,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +25,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 132 k€, soit 6,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 037 626 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 186 996 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

168 070 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

129 338 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

131 585 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

8,2 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 41%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 8,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

40,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

41,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8,9 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,7 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
POSEO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
40,9% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 0,8%
Q3: 18,1%
À surveiller 62,1 % → 40,9 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de POSEO (40,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
41,2% 2025
Q1: 4,4%
Méd: 13,8%
Q3: 37,1%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de POSEO (41,2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,28. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,28

Évolution des indicateurs de liquidité
POSEO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,28 2025
Q1: 0,96
Méd: 1,07
Q3: 1,45
Excellent 2,8 → 2,3 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de POSEO (2,28) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 60 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 44 jours. L'entreprise doit financer 16 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 35 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 103 jours de CA, soit 580 k€ à financer en permanence. Entre 2023 et 2025, le BFR s'est amélioré de 1378 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

580 194 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

60 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

44 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

35 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

103 j

Évolution du BFR et des délais
POSEO

Positionnement de POSEO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Captage, traitement et distribution d'eau

Entreprises similaires (Captage, traitement et distribution d'eau)

Comparez POSEO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Captage, traitement et distribution d'eau

Principales entreprises : Captage, traitement et distribution d'eau

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Captage, traitement et distribution d'eau:

Principales entreprises : Gironde

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Gironde:

Voir le classement complet du département Gironde

Questions fréquentes sur POSEO

Quel est le chiffre d'affaires de POSEO ?

Le chiffre d'affaires de POSEO en 2025 est de 2,0 M€.

POSEO est-elle rentable ?

Oui, POSEO generated a net profit of 132 k€ en 2025.

Où se situe le siège de POSEO ?

Le siège de POSEO est situé à CISSAC-MEDOC (33250), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de POSEO ?

La liasse fiscale de POSEO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce POSEO ?

POSEO exerce dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau (code NAF 36.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.