PMG MAINTENANCE SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 595 k€ -21 % vs 2022
EBE 2023 -42 k€ -155 % vs 2022
Résultat net 2023 -112 k€ -1687 % vs 2022

PMG MAINTENANCE SAS est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Mécanique industrielle. Basée à SAINT-SOUPPLETS (77165), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 595 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 595 k€, EBE -42 k€ (-7.0 % du CA), résultat net -112 k€. Au bilan : capitaux propres 272 k€, dettes financières 94 k€, trésorerie 14 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, PMG MAINTENANCE SAS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - PMG MAINTENANCE SAS (SIREN 822489977) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 595 756 645 610 782 658 244
Résultat net -112 7 2 -48 -22 42 -97
EBE -42 76 52 6 45 99 -71
Marge brute 470 658 573 522 713 596 221
Résultat d'exploitation -110 8 3 -47 -20 45 -97
Marge nette -18,8 % 0,9 % 0,3 % -7,9 % -2,8 % 6,3 % -40,0 %
Capitaux propres 272 384 377 375 422 444 403
Dettes financières 94 151 138 56 103 85 133
Trésorerie 14 50 73 81 112 104 210
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, PMG MAINTENANCE SAS réalise un chiffre d'affaires de 595 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -6,6%). Baisse significative de -21% vs 2022. Après déduction des consommations (125 k€), la marge brute s'établit à 470 k€, soit un taux de 79%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -42 k€, représentant -7,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 21 % et l'EBE de 155 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 17,1 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -112 k€ (-18,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

594 939 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

469 999 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-41 719 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-110 190 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-111 701 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 34%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (47,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,4 ans).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

34,4 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

52,5 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-7,3 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,0 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

46,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PMG MAINTENANCE SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
34,4% 2023
Q1: 11,2%
Méd: 37,0%
Q3: 85,8%
Bon 36,7 % → 34,4 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de PMG MAINTENANCE SAS (34,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
52,5% 2023
Q1: 30,3%
Méd: 47,0%
Q3: 61,2%
Bon

En 2023, l'autonomie financière de PMG MAINTENANCE SAS (52,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2,0 ans 2022
Q1: 0,1 ans
Méd: 1,4 ans
Q3: 3,5 ans
Moyen 2,8 ans → 2 ans depuis 2021

En 2022, la capacité de remboursement de PMG MAINTENANCE SAS (2,0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,61. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,5) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,61

Évolution des indicateurs de liquidité
PMG MAINTENANCE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,61 2023
Q1: 1,80
Méd: 2,52
Q3: 3,58
À surveiller 1,9 → 1,6 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de PMG MAINTENANCE SAS (1,61) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 83 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 93 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 10 jours. La rotation des stocks est de 40 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 112 jours de CA, soit 186 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 18 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

185 698 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

83 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

93 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

40 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

112 j

Évolution du BFR et des délais
PMG MAINTENANCE SAS

Positionnement de PMG MAINTENANCE SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Mécanique industrielle

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Questions fréquentes sur PMG MAINTENANCE SAS

Quel est le chiffre d'affaires de PMG MAINTENANCE SAS ?

Le chiffre d'affaires de PMG MAINTENANCE SAS en 2023 est de 595 k€.

PMG MAINTENANCE SAS est-elle rentable ?

PMG MAINTENANCE SAS recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de PMG MAINTENANCE SAS ?

Le siège de PMG MAINTENANCE SAS est situé à SAINT-SOUPPLETS (77165), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de PMG MAINTENANCE SAS ?

La liasse fiscale de PMG MAINTENANCE SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PMG MAINTENANCE SAS ?

PMG MAINTENANCE SAS exerce dans le secteur Mécanique industrielle (code NAF 25.62B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.