PHOST'IN THERAPEUTICS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2022 : 14 k€ Simplifié CA 2018 : -
Chiffre d'affaires 2022 14 k€ +373 % vs 2021
EBE 2022 -3,0 M€
Résultat net 2022 -2,4 M€

PHOST'IN THERAPEUTICS est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles. Basée à MONTPELLIER (34090), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 14 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 14 k€, EBE -3,0 M€ (-21530.3 % du CA), résultat net -2,4 M€. Au bilan : capitaux propres 5,2 M€, dettes financières 506 k€, trésorerie 5,4 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, PHOST'IN THERAPEUTICS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - PHOST'IN THERAPEUTICS (SIREN 808490619) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 14 3 N/C N/C
Résultat net -2 408 -1 336 -1 545 -284
EBE -3 014 -1 964 -1 520 -345
Marge brute -45 -7 -19 -9
Résultat d'exploitation -3 048 -1 986 -1 539 -363
Marge nette -17 201,4 % -45 097,7 % N/C N/C
Capitaux propres 5 154 3 264 1 210 -45
Dettes financières 506 502 501 1
Trésorerie 5 433 4 323 3 460 255
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, PHOST'IN THERAPEUTICS réalise un chiffre d'affaires de 14 k€. Sur la période 2021-2022, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +372,7%. Après déduction des consommations (59 k€), la marge brute s'établit à -45 k€, soit un taux de -318%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3,0 M€, représentant -21530,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +44791,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -2,4 M€ (-17201,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

14 000 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-44 577 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 014 246 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 048 292 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 408 193 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-21 530,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 86%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 51,4%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

8,1 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

86,1 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-586,5 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,2 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

40,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PHOST'IN THERAPEUTICS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
8,1% 2022
Q1: 0,0%
Méd: 7,8%
Q3: 46,2%
Moyen 20,9 % → 8,1 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de PHOST'IN THERAPEUTICS (8,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
86,1% 2022
Q1: 26,1%
Méd: 51,4%
Q3: 72,7%
Excellent 65 % → 86,1 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de PHOST'IN THERAPEUTICS (86,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 14,20. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,0).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

14,20

Évolution des indicateurs de liquidité
PHOST'IN THERAPEUTICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
14,20 2022
Q1: 1,47
Méd: 2,99
Q3: 5,31
Excellent 11,1 → 14,2 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de PHOST'IN THERAPEUTICS (14,20) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 75 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 48 jours. L'entreprise doit financer 27 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 43281 jours de CA, soit 1,7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2022, le BFR s'est amélioré de 44059 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 683 135 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

75 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

48 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

43281 j

Évolution du BFR et des délais
PHOST'IN THERAPEUTICS

Positionnement de PHOST'IN THERAPEUTICS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

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Questions fréquentes sur PHOST'IN THERAPEUTICS

Quel est le chiffre d'affaires de PHOST'IN THERAPEUTICS ?

Le chiffre d'affaires de PHOST'IN THERAPEUTICS en 2022 est de 14 k€.

PHOST'IN THERAPEUTICS est-elle rentable ?

PHOST'IN THERAPEUTICS recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de PHOST'IN THERAPEUTICS ?

Le siège de PHOST'IN THERAPEUTICS est situé à MONTPELLIER (34090), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de PHOST'IN THERAPEUTICS ?

La liasse fiscale de PHOST'IN THERAPEUTICS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PHOST'IN THERAPEUTICS ?

PHOST'IN THERAPEUTICS exerce dans le secteur Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles (code NAF 72.19Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.