Effectifs: 22 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 1981-05-15 (45 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunicationLocalisation: EMERAINVILLE (77184), Seine-et-Marne
PHOENIX CONTACT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PHOENIX CONTACT est une entreprise française
créée il y a 45 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication.
Basée à EMERAINVILLE (77184),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 84.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, PHOENIX CONTACT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, PHOENIX CONTACT réalise un chiffre d'affaires de 84.1 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8.2%. Léger recul de -9% vs 2023. Après déduction des consommations (61.9 M€), la marge brute s'établit à 22.2 M€, soit un taux de 26%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3.8 M€, représentant 4.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-9%), l'EBE varie de -51%, réduisant la marge de 3.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.0 M€, soit 2.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
84 136 568 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
22 240 911 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
3 810 095 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
2 332 897 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
2 005 889 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 74%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 46.2%). La CAF représente 4.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.4%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité PHOENIX CONTACT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Autonomie financière
61.883
63.215
60.954
69.037
66.545
65.871
72.097
73.704
Capacité de remboursement
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CAF sur CA
2.861%
3.687%
4.157%
4.896%
3.961%
4.177%
5.876%
4.124%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2024
Q1: 0.0%
Méd: 2.05%
Q3: 26.2%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de PHOENIX CONTACT (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
73.7%2024
Q1: 21.05%
Méd: 46.21%
Q3: 67.64%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de PHOENIX CONTACT (73.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.48. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.1x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.48
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité PHOENIX CONTACT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2.64928
2.35726
1.51789
1.73897
1.7465899999999999
1.8903100000000002
2.36252
2.4849
Couverture des intérêts
0.7
0.491
0.473
0.627
0.472
0.048
0.001
0.062
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.482024
Q1: 1.49
Méd: 2.37
Q3: 3.73
Bon+16 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de PHOENIX CONTACT (2.48) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
0.06x2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.13x
Q3: 4.43x
Average+8 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de PHOENIX CONTACT (0.1x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 46 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 26 jours. L'entreprise doit financer 20 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 20 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 80 jours de CA, soit 18.8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 14 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
18 786 013 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
46 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
26 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
20 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
80 j
Évolution du BFR et des délais PHOENIX CONTACT
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
17 849 482 €
17 766 195 €
12 095 723 €
11 655 518 €
14 186 999 €
18 248 135 €
19 810 595 €
18 786 013 €
Rotation des stocks (jours)
26
28
27
26
19
21
23
20
Crédit clients (jours)
58
50
54
54
60
57
45
46
Crédit fournisseurs (jours)
30
28
39
36
31
30
23
26
Positionnement de PHOENIX CONTACT dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
Estimation de Valorisation
Sur la base de 79 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de PHOENIX CONTACT est estimée à
8 436 957 €
(fourchette 3 773 933€ - 21 933 226€).
Avec un EBE de 3 810 095€, le multiple sectoriel de 2.5x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.13x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
79 tx
3773k€8436k€21933k€
8 436 957 €Fourchette: 3 773 933€ - 21 933 226€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
3 810 095 €×2.5x
Estimation9 346 372 €
3 028 905€ - 29 999 285€
Multiple CA30%
84 136 568 €×0.13x
Estimation10 619 460 €
6 405 713€ - 19 662 022€
Multiple RN20%
2 005 889 €×1.4x
Estimation2 889 664 €
1 688 833€ - 5 174 885€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 79 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Quel est le chiffre d'affaires de PHOENIX CONTACT ?
Le chiffre d'affaires de PHOENIX CONTACT en 2024 est de 84.1 M€.
PHOENIX CONTACT est-elle rentable ?
Oui, PHOENIX CONTACT generated a net profit of 2.0 M€ en 2024.
Où se situe le siège de PHOENIX CONTACT ?
Le siège de PHOENIX CONTACT est situé à EMERAINVILLE (77184), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de PHOENIX CONTACT ?
La liasse fiscale de PHOENIX CONTACT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PHOENIX CONTACT ?
PHOENIX CONTACT exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication (code NAF 46.52Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.