Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
PHOCENNE DE LOCATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PHOCENNE DE LOCATION est une entreprise française
créée il y a 24 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Basée à VITROLLES (13127),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 5 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, PHOCENNE DE LOCATION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2018, PHOCENNE DE LOCATION réalise un chiffre d'affaires de 5 k€. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3 k€, représentant 51.2% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 12.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2 k€, soit 49.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2018)
?
5 000 €
Marge brute (2018)
?
5 000 €
Résultat net (2018)
?
2 455 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 21.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 51.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11.2%).
Taux d'endettement (2018)
?
Non significatif
Autonomie financière (2018)
?
Non significatif
CAF sur CA (2018)
?
51.14%
Cap. Remboursement (2018)
?
21.78
Ratio de vétusté (2018)
?
64.5%
| Indicateur |
2016 |
2018 |
| Taux d'endettement |
-90.324 |
-105.002 |
| Autonomie financière |
-703.518 |
-230.868 |
| Capacité de remboursement |
1301.359 |
21.779 |
| CAF sur CA |
1.3% |
51.14% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 2.29 ans
À surveiller
-13 pts sur 2 ans
En 2018, le capacité de remboursement de PHOCENNE DE LOCATION (21.8 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.88. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2018)
?
0.88
Couverture des intérêts (2018)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2018 |
| Ratio de liquidité |
0.59502 |
0.8809 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.35
Méd: 1.95
Q3: 2.96
À surveiller
En 2018, le ratio de liquidité de PHOCENNE DE LOCATION (0.88) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.74x
Q3: 3.3x
Average
En 2018, le couverture des intérêts de PHOCENNE DE LOCATION (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3172 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 974 jours. L'écart de 2198 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 278 jours de CA, soit 4 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est dégradé de 239 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2018)
?
3 863 €
Crédit Clients (2018)
?
3172 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
974 j
Rotation des stocks (2018)
?
0 j
BFR en jours de CA (2018)
?
278 j
| Indicateur |
2016 |
2018 |
| BFR d'exploitation |
328 € |
3 863 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
4554 |
3172 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
640 |
974 |
Positionnement de PHOCENNE DE LOCATION dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions).
Cette fourchette de 824€ à 4 369€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 930 €
Fourchette: 824€ - 4 369€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur PHOCENNE DE LOCATION
Quel est le chiffre d'affaires de PHOCENNE DE LOCATION ?
Le chiffre d'affaires de PHOCENNE DE LOCATION en 2018 est de 5 k€.
PHOCENNE DE LOCATION est-elle rentable ?
Oui, PHOCENNE DE LOCATION generated a net profit of 2 k€ en 2018.
Où se situe le siège de PHOCENNE DE LOCATION ?
Le siège de PHOCENNE DE LOCATION est situé à VITROLLES (13127), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de PHOCENNE DE LOCATION ?
La liasse fiscale de PHOCENNE DE LOCATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PHOCENNE DE LOCATION ?
PHOCENNE DE LOCATION exerce dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (code NAF 77.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.