ALPHI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ALPHI est une entreprise française
créée il y a 31 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Basée à MERY (73420),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 23.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ALPHI est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ALPHI réalise un chiffre d'affaires de 23.3 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.5%). Baisse significative de -29% vs 2023. Après déduction des consommations (7.7 M€), la marge brute s'établit à 15.6 M€, soit un taux de 67%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2.0 M€, représentant -8.7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-29%), l'EBE varie de -250%, réduisant la marge de 12.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -7.5 M€ (-31.9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
23 346 346 €
Marge brute (2024)
?
15 628 926 €
EBE (2024)
?
-2 040 021 €
EBIT (2024)
?
-5 000 661 €
Résultat net (2024)
?
-7 451 107 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2024)
?
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Non significatif
CAF sur CA (2024)
?
-0.95%
Cap. Remboursement (2024)
?
-151.57
Ratio de vétusté (2024)
?
20.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
214.276 |
160.664 |
216.197 |
251.122 |
224.38 |
283.457 |
1117.44 |
-794.267 |
| Autonomie financière |
23.617 |
31.864 |
25.376 |
22.673 |
25.245 |
21.247 |
6.644 |
-11.677 |
| Capacité de remboursement |
2.257 |
2.334 |
2.098 |
2.643 |
2.716 |
4.281 |
5.663 |
-151.566 |
| CAF sur CA |
25.674% |
27.954% |
30.248% |
26.814% |
24.874% |
18.833% |
18.484% |
-0.954% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.9%
Méd: 40.45%
Q3: 111.58%
À surveiller
+9 pts sur 2 ans
En 2023, le taux d'endettement d'ALPHI (1117.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 18.58%
Méd: 37.44%
Q3: 60.12%
À surveiller
-17 pts sur 2 ans
En 2023, l'autonomie financière d'ALPHI (6.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.32 ans
À surveiller
En 2023, le capacité de remboursement d'ALPHI (5.7 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.56. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.1).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.56
Couverture des intérêts (2024)
?
-251.93
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.15624 |
3.5576299999999996 |
2.88121 |
3.2920100000000003 |
3.4898200000000004 |
2.6844099999999997 |
3.40689 |
2.5618700000000003 |
| Couverture des intérêts |
7.566 |
6.451 |
5.893 |
8.057 |
6.772 |
8.447 |
497.2 |
-251.925 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 2.15
Q3: 3.39
Bon
-6 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'ALPHI (2.56) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 1.85x
Q3: 6.25x
À surveiller
-74 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'ALPHI (-251.9x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 120 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 64 jours. L'écart de 56 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 92 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 219 jours de CA, soit 14.2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 29 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
14 196 213 €
Crédit Clients (2024)
?
120 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
64 j
Rotation des stocks (2024)
?
92 j
BFR en jours de CA (2024)
?
219 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
6 765 893 € |
7 237 489 € |
12 192 272 € |
14 553 365 € |
14 593 662 € |
17 239 013 € |
25 933 414 € |
14 196 213 € |
| Rotation des stocks (jours) |
71 |
62 |
59 |
61 |
68 |
70 |
89 |
92 |
| Crédit clients (jours) |
143 |
121 |
132 |
150 |
120 |
122 |
155 |
120 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
74 |
49 |
54 |
62 |
50 |
60 |
67 |
64 |
Positionnement de ALPHI dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions).
Cette fourchette de 3 769 161€ à 13 844 480€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
4 988 435 €
Fourchette: 3 769 161€ - 13 844 480€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ALPHI
Quel est le chiffre d'affaires de ALPHI ?
Le chiffre d'affaires de ALPHI en 2024 est de 23.3 M€.
ALPHI est-elle rentable ?
ALPHI recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de ALPHI ?
Le siège de ALPHI est situé à MERY (73420), dans le département Savoie.
Où trouver la liasse fiscale de ALPHI ?
La liasse fiscale de ALPHI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ALPHI ?
ALPHI exerce dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (code NAF 77.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.