PERENCO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PERENCO est une entreprise française
créée il y a 42 ans,
spécialisée dans le secteur Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures.
Basée à PARIS (75017),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 274.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, PERENCO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, PERENCO réalise un chiffre d'affaires de 274.1 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.4%. Vs 2023 : +9%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 22.7 M€, représentant 8.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+9%), l'EBE varie de -52%, réduisant la marge de 10.4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 10.7 M€, soit 3.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
274 096 242 €
Marge brute (2024)
?
273 920 252 €
EBE (2024)
?
22 651 406 €
EBIT (2024)
?
16 440 460 €
Résultat net (2024)
?
10 673 974 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 53.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 32%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (31.6%). La CAF représente 12.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.3%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
31.55%
CAF sur CA (2024)
?
12.11%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
74.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
158.398 |
81.454 |
68.345 |
53.812 |
43.33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
20.988 |
20.979 |
21.668 |
21.21 |
24.706 |
31.589 |
28.268 |
30.008 |
31.555 |
| Capacité de remboursement |
3.638 |
1.514 |
0.767 |
0.507 |
5.844 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
6.991% |
7.926% |
13.632% |
16.577% |
1.456% |
5.426% |
13.277% |
17.308% |
12.112% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.08%
Méd: 53.09%
Q3: 103.72%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de PERENCO (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 21.35%
Méd: 31.55%
Q3: 57.74%
Bon
+25 pts sur 2 ans
En 2024, l'autonomie financière de PERENCO (31.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.04 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 4.38 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement de PERENCO (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.52. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.5).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.52
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.44591 |
1.2553100000000001 |
1.6012600000000001 |
1.99102 |
2.08458 |
1.58005 |
1.5787200000000001 |
2.46046 |
2.51918 |
| Couverture des intérêts |
6.312 |
2.805 |
1.342 |
0.823 |
2.358 |
1.915 |
0.0 |
0.001 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.82
Méd: 2.52
Q3: 12.66
Bon
En 2024, le ratio de liquidité de PERENCO (2.52) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: -19.2x
Méd: 0.49x
Q3: 3.05x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de PERENCO (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 45 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 68 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 23 jours. Le BFR est négatif (-26 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 20 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-19 485 502 €
Crédit Clients (2024)
?
45 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
68 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-26 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
11 933 265 € |
10 360 019 € |
-13 204 150 € |
-11 986 307 € |
-33 245 598 € |
-25 898 279 € |
-1 385 562 € |
-28 476 477 € |
-19 485 502 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
89 |
90 |
44 |
47 |
18 |
33 |
84 |
28 |
45 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
54 |
74 |
47 |
41 |
34 |
43 |
101 |
67 |
68 |
Positionnement de PERENCO dans son secteur
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Questions fréquentes sur PERENCO
Quel est le chiffre d'affaires de PERENCO ?
Le chiffre d'affaires de PERENCO en 2024 est de 274.1 M€.
PERENCO est-elle rentable ?
Oui, PERENCO generated a net profit of 10.7 M€ en 2024.
Où se situe le siège de PERENCO ?
Le siège de PERENCO est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de PERENCO ?
La liasse fiscale de PERENCO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PERENCO ?
PERENCO exerce dans le secteur Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures (code NAF 09.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.