CAROIL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 4,7 M€ -36 % vs 2024
EBE 2025 1,9 M€ -61 % vs 2024
Résultat net 2025 -25,3 M€ -2179 % vs 2024

CAROIL est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 4,7 M€, EBE 1,9 M€ (39.8 % du CA), résultat net -25,3 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 7,9 M€, dettes financières 31,5 M€, trésorerie 1,2 M€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, CAROIL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CAROIL (SIREN 411671027) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 4 696 7 312 6 009 13 488 4 881 12 179 30 114 16 941 14 317 12 752
Résultat net -25 319 1 218 1 721 6 699 -6 341 -16 942 -21 353 -20 554 -12 252 -9 897
EBE 1 870 4 829 3 172 550 -2 429 -5 589 -19 673 -15 014 -4 757 -5 426
Marge brute 4 688 7 312 6 030 13 488 7 301 11 278 18 669 14 748 13 188 12 351
Résultat d'exploitation -228 2 791 2 588 5 457 -7 037 -19 056 -17 288 -18 638 -12 968 -7 657
Marge nette -539,1 % 16,7 % 28,6 % 49,7 % -129,9 % -139,1 % -70,9 % -121,3 % -85,6 % -77,6 %
Capitaux propres — 7 939 6 721 -3 138 -13 773 -6 585 -49 816 -27 996 -6 657 6 394
Dettes financières — 31 494 9 527 26 003 15 047 5 696 60 243 0 8 008 1 439
Trésorerie — 1 221 225 432 303 26 — 1 537 1 896 2 685
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAROIL réalise un chiffre d'affaires de 4,7 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,0%). Baisse significative de -36% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,9 M€, représentant 39,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 36 % et l'EBE de 61 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 26,2 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,7%). Le résultat net est déficitaire à -25,3 M€ (-539,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 696 256 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 687 611 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 869 621 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-228 204 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-25 318 826 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

39,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 397%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (53,1%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 13,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

13,5 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

9,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

40,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAROIL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
396,7% 2024
Q1: 2,1%
Méd: 53,1%
Q3: 103,7%
À surveiller 141,8 % → 396,7 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de CAROIL (396,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
18,2% 2024
Q1: 21,4%
Méd: 31,6%
Q3: 57,7%
À surveiller 31,3 % → 18,2 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de CAROIL (18,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
9,8 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 4,4 ans
À surveiller 4 ans → 9,8 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de CAROIL (9,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 47,36. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,5).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

47,36

Évolution des indicateurs de liquidité
CAROIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
47,36 2024
Q1: 0,82
Méd: 2,52
Q3: 12,66
Excellent 1,1 → 47,4 depuis 2023

En 2024, le ratio de liquidité de CAROIL (47,36) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 14 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 12 jours. Le BFR est négatif (-902 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 894 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-11 770 696 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

14 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-902 j

Évolution du BFR et des délais
CAROIL

Positionnement de CAROIL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures

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Questions fréquentes sur CAROIL

Quel est le chiffre d'affaires de CAROIL ?

Le chiffre d'affaires de CAROIL en 2025 est de 4,7 M€.

CAROIL est-elle rentable ?

CAROIL recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CAROIL ?

Le siège de CAROIL est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CAROIL ?

La liasse fiscale de CAROIL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAROIL ?

CAROIL exerce dans le secteur Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures (code NAF 09.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.