DUNKERQUE TERMINAL DA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DUNKERQUE TERMINAL DA est une entreprise française
créée il y a 31 ans,
spécialisée dans le secteur Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures.
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 20.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, DUNKERQUE TERMINAL DA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, DUNKERQUE TERMINAL DA réalise un chiffre d'affaires de 20.8 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +1.8%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 20.8 M€, représentant 100.0% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.4 M€, soit 6.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
20 819 559 €
Marge brute (2024)
?
20 819 559 €
EBE (2024)
?
20 819 559 €
EBIT (2024)
?
1 440 886 €
Résultat net (2024)
?
1 399 609 €
Marge EBE (2024)
?
100.0%
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 53.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31.6%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
25.54%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.731 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
42.462 |
42.999 |
44.354 |
39.774 |
33.725 |
-2.726 |
-8.184 |
25.54 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.006 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
None |
| CAF sur CA |
59.612% |
61.15% |
64.222% |
61.144% |
60.815% |
21.167% |
10.691% |
0.0% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.08%
Méd: 53.09%
Q3: 103.72%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de DUNKERQUE TERMINAL DA (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 21.35%
Méd: 31.55%
Q3: 57.74%
Average
En 2024, l'autonomie financière de DUNKERQUE TERMINAL DA (25.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.0x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.0
Couverture des intérêts (2024)
?
0.97
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.57907 |
0.5846800000000001 |
0.59565 |
0.62273 |
0.7132 |
0.46967 |
0.44636000000000003 |
0.0 |
| Couverture des intérêts |
0.022 |
0.008 |
0.004 |
0.001 |
0.002 |
0.0 |
1.808 |
0.971 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.82
Méd: 2.52
Q3: 12.66
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de DUNKERQUE TERMINAL DA (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: -19.2x
Méd: 0.49x
Q3: 3.05x
Bon
+9 pts sur 2 ans
En 2024, le couverture des intérêts de DUNKERQUE TERMINAL DA (1.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-412 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 501 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-23 827 985 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
0 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-412 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
6 267 924 € |
6 411 770 € |
6 428 928 € |
4 091 605 € |
4 593 871 € |
10 495 251 € |
8 679 200 € |
-23 827 985 € |
| Rotation des stocks (jours) |
29 |
30 |
31 |
30 |
35 |
55 |
53 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
59 |
85 |
82 |
107 |
130 |
133 |
139 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
472 |
469 |
521 |
378 |
393 |
631 |
536 |
0 |
Positionnement de DUNKERQUE TERMINAL DA dans son secteur
Top companies in Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures
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Questions fréquentes sur DUNKERQUE TERMINAL DA
Quel est le chiffre d'affaires de DUNKERQUE TERMINAL DA ?
Le chiffre d'affaires de DUNKERQUE TERMINAL DA en 2024 est de 20.8 M€.
DUNKERQUE TERMINAL DA est-elle rentable ?
Oui, DUNKERQUE TERMINAL DA generated a net profit of 1.4 M€ en 2024.
Où se situe le siège de DUNKERQUE TERMINAL DA ?
Le siège de DUNKERQUE TERMINAL DA est situé à adresse non communiquée.
Où trouver la liasse fiscale de DUNKERQUE TERMINAL DA ?
La liasse fiscale de DUNKERQUE TERMINAL DA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DUNKERQUE TERMINAL DA ?
DUNKERQUE TERMINAL DA exerce dans le secteur Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures (code NAF 09.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.