PASSOA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PASSOA est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Production de boissons alcooliques distillées.
Basée à PARIS (75017),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 19.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, PASSOA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, PASSOA réalise un chiffre d'affaires de 19.6 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4.9%). Baisse significative de -15% vs 2024. Après déduction des consommations (7.4 M€), la marge brute s'établit à 12.2 M€, soit un taux de 62%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7.3 M€, représentant 37.1% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5.3 M€, soit 27.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
19 586 344 €
Marge brute (2025)
?
12 208 485 €
EBIT (2025)
?
7 028 736 €
Résultat net (2025)
?
5 345 149 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 25.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 97%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 64.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.1 ans). La CAF représente 28.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.6%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.43%
Autonomie financière (2025)
?
96.61%
CAF sur CA (2025)
?
28.52%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.07
Ratio de vétusté (2025)
?
22.8%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.246 |
0.111 |
0.415 |
0.341 |
0.288 |
0.417 |
0.235 |
0.432 |
| Autonomie financière |
95.968 |
94.608 |
95.961 |
95.867 |
95.959 |
93.991 |
95.622 |
96.168 |
96.613 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.039 |
0.02 |
0.059 |
0.064 |
0.032 |
0.057 |
0.031 |
0.065 |
| CAF sur CA |
21.093% |
27.531% |
24.32% |
25.602% |
26.787% |
31.801% |
26.04% |
28.096% |
28.518% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.01%
Méd: 25.55%
Q3: 113.21%
Excellent
En 2025, le taux d'endettement de PASSOA (0.4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 33.94%
Méd: 64.22%
Q3: 76.03%
Excellent
En 2025, l'autonomie financière de PASSOA (96.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.12 ans
Q3: 4.29 ans
Bon
En 2025, le capacité de remboursement de PASSOA (0.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.98. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.0).
Ratio de liquidité (2025)
?
3.98
Couverture des intérêts (2025)
?
-0.84
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
3.15761 |
3.75204 |
5.788060000000001 |
7.0371500000000005 |
2.3641 |
3.37106 |
3.87342 |
3.53485 |
3.98012 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
2.358 |
0.0 |
0.0 |
0.224 |
0.437 |
0.79 |
-0.86 |
-0.843 |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.38
Méd: 4.01
Q3: 9.27
Average
En 2025, le ratio de liquidité de PASSOA (3.98) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 7.78x
Q3: 32.27x
Average
-6 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de PASSOA (-0.8x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 39 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 59 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 20 jours. La rotation des stocks est de 33 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 81 jours de CA, soit 4.4 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 40 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
4 427 885 €
Crédit Clients (2025)
?
39 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
59 j
Rotation des stocks (2025)
?
33 j
BFR en jours de CA (2025)
?
81 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
3 852 388 € |
3 571 065 € |
5 715 465 € |
5 268 929 € |
3 337 462 € |
2 904 993 € |
4 840 125 € |
4 788 001 € |
4 427 885 € |
| Rotation des stocks (jours) |
70 |
27 |
26 |
30 |
22 |
24 |
40 |
29 |
33 |
| Crédit clients (jours) |
182 |
63 |
55 |
53 |
35 |
32 |
29 |
43 |
39 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
217 |
61 |
81 |
97 |
92 |
93 |
61 |
64 |
59 |
Positionnement de PASSOA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 2 365 721€ à 11 054 528€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
3 903 064 €
Fourchette: 2 365 721€ - 11 054 528€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Production de boissons alcooliques distillées
Largest companies by revenue in the sector Production de boissons alcooliques distillées:
Questions fréquentes sur PASSOA
Quel est le chiffre d'affaires de PASSOA ?
Le chiffre d'affaires de PASSOA en 2025 est de 19.6 M€.
PASSOA est-elle rentable ?
Oui, PASSOA generated a net profit of 5.3 M€ en 2025.
Où se situe le siège de PASSOA ?
Le siège de PASSOA est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de PASSOA ?
La liasse fiscale de PASSOA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PASSOA ?
PASSOA exerce dans le secteur Production de boissons alcooliques distillées (code NAF 11.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.