Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
PARENTHESE BOURGUIGNONNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PARENTHESE BOURGUIGNONNE est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Basée à SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE (71510),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 165 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.
En synthèse, PARENTHESE BOURGUIGNONNE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, PARENTHESE BOURGUIGNONNE réalise un chiffre d'affaires de 165 k€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +19.2%. Léger recul de -5% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 37 k€, représentant 22.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-5%), l'EBE varie de -24%, réduisant la marge de 5.6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.1%). Le résultat net est déficitaire à -113 € (-0.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
164 957 €
Marge brute (2023)
?
164 957 €
Résultat net (2023)
?
-113 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 118%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (17.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 21.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7.8%).
Taux d'endettement (2023)
?
118.43%
Autonomie financière (2023)
?
31.12%
CAF sur CA (2023)
?
21.37%
Cap. Remboursement (2023)
?
1.29
Ratio de vétusté (2023)
?
45.5%
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
415.75 |
648.493 |
540.017 |
366.21 |
265.578 |
118.427 |
| Autonomie financière |
72.433 |
77.432 |
78.074 |
66.112 |
61.941 |
31.123 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
3.089 |
2.484 |
1.971 |
1.335 |
1.289 |
| CAF sur CA |
6.221% |
27.828% |
37.636% |
27.962% |
26.268% |
21.368% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 17.06%
Q3: 155.1%
Average
-7 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de PARENTHESE BOURGUIGNONNE (118.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 2.38%
Méd: 26.08%
Q3: 60.83%
Bon
-14 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de PARENTHESE BOURGUIGNONNE (31.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.42. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 4.1x. Les charges financières sont correctement couvertes par l'activité.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.42
Couverture des intérêts (2023)
?
4.06
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.30503 |
1.10837 |
0.7850400000000001 |
0.34049 |
0.46926 |
0.42429 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
1.941 |
4.936 |
4.659 |
3.507 |
4.062 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.4
Méd: 1.35
Q3: 3.35
Average
+6 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de PARENTHESE BOURGUIGNONNE (0.42) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 6 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 54 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-97 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 114 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-44 626 €
Crédit Clients (2023)
?
6 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
60 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-97 j
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-23 532 € |
255 € |
-51 568 € |
-49 341 € |
-49 159 € |
-44 626 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
20 |
12 |
1 |
4 |
6 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
17 |
66 |
45 |
80 |
53 |
60 |
Positionnement de PARENTHESE BOURGUIGNONNE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (37 transactions).
Cette fourchette de 41 350€ à 277 124€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
179 888 €
Fourchette: 41 350€ - 277 124€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 37 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur PARENTHESE BOURGUIGNONNE
Quel est le chiffre d'affaires de PARENTHESE BOURGUIGNONNE ?
Le chiffre d'affaires de PARENTHESE BOURGUIGNONNE en 2023 est de 165 k€.
PARENTHESE BOURGUIGNONNE est-elle rentable ?
PARENTHESE BOURGUIGNONNE recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de PARENTHESE BOURGUIGNONNE ?
Le siège de PARENTHESE BOURGUIGNONNE est situé à SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE (71510), dans le département Saone-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de PARENTHESE BOURGUIGNONNE ?
La liasse fiscale de PARENTHESE BOURGUIGNONNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PARENTHESE BOURGUIGNONNE ?
PARENTHESE BOURGUIGNONNE exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.