Effectifs: 21 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: GEDate de création: 1999-10-09 (26 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques Localisation: VALBONNE (06560), Alpes-Maritimes
PARALLEL DESIGN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PARALLEL DESIGN est une entreprise française
créée il y a 26 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques .
Basée à VALBONNE (06560),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 38.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, PARALLEL DESIGN conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, PARALLEL DESIGN réalise un chiffre d'affaires de 38.7 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.3%. Vs 2023, progression de +18% (32.7 M€ -> 38.7 M€). Après déduction des consommations (10.5 M€), la marge brute s'établit à 28.2 M€, soit un taux de 73%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 8.3 M€, représentant 21.4% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3.1 M€, soit 8.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
38 679 038 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
28 160 188 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
8 259 114 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 108 033 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
3 133 824 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 68%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 39.5%). La CAF représente 11.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9.1%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
11.9%
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
0.0
Évolution des indicateurs de solvabilité PARALLEL DESIGN
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Autonomie financière
88.617
84.148
85.881
79.58
79.222
77.763
71.003
76.119
67.693
Capacité de remboursement
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CAF sur CA
15.116%
11.837%
9.311%
15.755%
14.684%
14.333%
15.545%
13.966%
11.903%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2024
Q1: 3.65%
Méd: 16.94%
Q3: 68.59%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de PARALLEL DESIGN (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
67.69%2024
Q1: 24.04%
Méd: 39.52%
Q3: 58.35%
Excellent+6 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de PARALLEL DESIGN (67.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0.0 ans2023
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.51 ans
Q3: 1.06 ans
Excellent
En 2023, le capacité de remboursement de PARALLEL DESIGN (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.87. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.4x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.87
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité PARALLEL DESIGN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
7.5920000000000005
5.11212
6.01486
4.11449
3.53687
3.45242
2.54667
3.22796
1.8712
Couverture des intérêts
0.824
0.954
0.388
0.287
0.0
0.0
2.221
4.42
0.378
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.872024
Q1: 1.86
Méd: 2.36
Q3: 4.38
Average-12 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de PARALLEL DESIGN (1.87) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
0.38x2024
Q1: -0.63x
Méd: 0.92x
Q3: 4.26x
Average-23 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de PARALLEL DESIGN (0.4x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 18 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 84 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 66 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 112 jours de CA, soit 12.1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 93 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
12 070 954 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
18 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
84 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
112 j
Évolution du BFR et des délais PARALLEL DESIGN
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
16 623 220 €
20 034 901 €
21 961 933 €
27 780 962 €
12 915 653 €
16 810 993 €
20 900 048 €
25 056 650 €
12 070 954 €
Rotation des stocks (jours)
14
13
10
15
10
7
7
13
2
Crédit clients (jours)
49
57
36
57
23
32
55
32
18
Crédit fournisseurs (jours)
57
90
65
130
56
67
92
116
84
Positionnement de PARALLEL DESIGN dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques
Estimation de Valorisation
Sur la base de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de PARALLEL DESIGN est estimée à
6 739 630 €
(fourchette 2 479 871€ - 16 003 870€).
Avec un EBE de 8 259 114€, le multiple sectoriel de 1.1x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
93 tx
2479k€6739k€16003k€
6 739 630 €Fourchette: 2 479 871€ - 16 003 870€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
8 259 114 €×1.1x
Estimation9 425 881 €
3 028 739€ - 22 600 200€
Multiple CA30%
38 679 038 €×0.11x
Estimation4 129 888 €
2 576 445€ - 6 949 979€
Multiple RN20%
3 133 824 €×1.3x
Estimation3 938 618 €
962 840€ - 13 093 881€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Quel est le chiffre d'affaires de PARALLEL DESIGN ?
Le chiffre d'affaires de PARALLEL DESIGN en 2024 est de 38.7 M€.
PARALLEL DESIGN est-elle rentable ?
Oui, PARALLEL DESIGN generated a net profit of 3.1 M€ en 2024.
Où se situe le siège de PARALLEL DESIGN ?
Le siège de PARALLEL DESIGN est situé à VALBONNE (06560), dans le département Alpes-Maritimes.
Où trouver la liasse fiscale de PARALLEL DESIGN ?
La liasse fiscale de PARALLEL DESIGN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PARALLEL DESIGN ?
PARALLEL DESIGN exerce dans le secteur Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques (code NAF 26.60Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.