PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 66 k€ -26 % vs 2020
EBE 2021 -103 k€
Résultat net 2021 -429 k€ -132 % vs 2020

PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 66 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 66 k€, EBE -103 k€ (-154.6 % du CA), résultat net -429 k€. Au bilan : capitaux propres 6,1 M€, dettes financières 104 k€, trésorerie 2,4 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) (SIREN 391401528) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2017 2016
Chiffre d'affaires 66 89 303 366
Résultat net -429 1 334 -314 -1 110
EBE -103 -245 49 94
Marge brute 66 89 303 366
Résultat d'exploitation -438 -590 -387 -1 153
Marge nette -647,5 % 1 497,6 % -103,6 % -303,5 %
Capitaux propres 6 063 6 492 5 865 6 179
Dettes financières 104 355 475 375
Trésorerie 2 392 2 793 143 98
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) réalise un chiffre d'affaires de 66 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2021 (TCAM : -28,9%). Baisse significative de -26% vs 2020. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -103 k€, représentant -154,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +120,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -429 k€ (-647,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

66 284 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

66 284 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-102 507 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-437 957 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-429 164 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-154,6 %

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 24,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 98%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 62,3%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1,7 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

97,8 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-133,5 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,2 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

41,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR)

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1,7% 2021
Q1: 3,0%
Méd: 24,1%
Q3: 91,4%
Excellent 8,1 % → 1,7 % depuis 2017

En 2021, le taux d'endettement de PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) (1,7%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
97,8% 2021
Q1: 31,3%
Méd: 62,3%
Q3: 85,7%
Excellent 91,6 % → 97,8 % depuis 2017

En 2021, l'autonomie financière de PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) (97,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
4,3 ans 2017
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 5,5 ans
Moyen

En 2017, la capacité de remboursement de PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) (4,3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 79,86. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,7).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

79,86

Évolution des indicateurs de liquidité
PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR)

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
79,86 2021
Q1: 1,37
Méd: 3,71
Q3: 11,94
Excellent 3 → 79,9 depuis 2017

En 2021, le ratio de liquidité de PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) (79,86) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 95 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 53 jours. L'écart de 42 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 729 jours de CA, soit 134 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2021, le BFR s'est dégradé de 658 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

134 270 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

95 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

53 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

729 j

Évolution du BFR et des délais
PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR)

Positionnement de PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR)

Quel est le chiffre d'affaires de PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) ?

Le chiffre d'affaires de PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) en 2021 est de 66 k€.

PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) est-elle rentable ?

PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) ?

Le siège de PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) est situé à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) ?

La liasse fiscale de PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) ?

PAD - SAINT RIOM S.A. (PSR) exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.