OUTRE-MER NUMERIQUE HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 604 k€ +0 % vs 2023
EBE 2024 -352 k€
Résultat net 2024 -2,1 M€

OUTRE-MER NUMERIQUE HOLDING est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités de télécommunication . Basée à POINTE-A-PITRE (97110), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 604 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 604 k€, EBE -352 k€ (-58.4 % du CA), résultat net -2,1 M€. Au bilan : capitaux propres -17,5 M€, dettes financières 21,7 M€, trésorerie 1 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, OUTRE-MER NUMERIQUE HOLDING est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - OUTRE-MER NUMERIQUE HOLDING (SIREN 538523655) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 604 604 604 604 604 604 604 101 N/C 706
Résultat net -2 059 -7 420 -1 321 -3 348 -449 -462 -373 -634 -854 62
EBE -352 -352 -352 -352 -379 -395 -499 -461 -10 534
Marge brute 604 604 604 604 604 604 604 101 — 706
Résultat d'exploitation -352 -352 -352 -352 -379 -395 -497 -461 -10 534
Marge nette -341,0 % -1 229,0 % -218,7 % -554,5 % -74,3 % -76,6 % -61,8 % -629,9 % N/C 8,8 %
Capitaux propres -17 534 -15 475 -8 054 -6 734 -3 386 -2 937 -2 475 -2 102 -1 468 -614
Dettes financières 21 702 22 425 22 962 25 115 25 453 25 016 0 25 688 33 711 23 439
Trésorerie 1 1 0 1 2 0 6 7 18 99
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, OUTRE-MER NUMERIQUE HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 604 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : 0,0%). Léger recul de 0% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -352 k€, représentant -58,4% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -2,1 M€ (-341,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

603 784 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

603 784 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-352 492 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-352 493 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 059 161 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-58,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 28,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 124,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

124,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

28,8 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
OUTRE-MER NUMERIQUE HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 12,49. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

12,49

Évolution des indicateurs de liquidité
OUTRE-MER NUMERIQUE HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
12,49 2024
Q1: 1,04
Méd: 1,65
Q3: 2,88
Excellent 1,9 → 12,5 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'OUTRE-MER NUMERIQUE HOLDING (12,49) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 9 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1 jours. L'entreprise doit financer 8 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 26 jours de CA, soit 44 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 22 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

44 294 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

9 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

26 j

Évolution du BFR et des délais
OUTRE-MER NUMERIQUE HOLDING

Positionnement de OUTRE-MER NUMERIQUE HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités de télécommunication

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Questions fréquentes sur OUTRE-MER NUMERIQUE HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de OUTRE-MER NUMERIQUE HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de OUTRE-MER NUMERIQUE HOLDING en 2024 est de 604 k€.

OUTRE-MER NUMERIQUE HOLDING est-elle rentable ?

OUTRE-MER NUMERIQUE HOLDING recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de OUTRE-MER NUMERIQUE HOLDING ?

Le siège de OUTRE-MER NUMERIQUE HOLDING est situé à POINTE-A-PITRE (97110), dans le département Guadeloupe.

Où trouver la liasse fiscale de OUTRE-MER NUMERIQUE HOLDING ?

La liasse fiscale de OUTRE-MER NUMERIQUE HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OUTRE-MER NUMERIQUE HOLDING ?

OUTRE-MER NUMERIQUE HOLDING exerce dans le secteur Autres activités de télécommunication (code NAF 61.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.