ORLYVAL SERVICE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 12,3 M€ +0 % vs 2024
EBE 2025 224 k€
Résultat net 2025 430 k€ +4 % vs 2024

ORLYVAL SERVICE est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs. Basée à WISSOUS (91320), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 12,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 12,3 M€, EBE 224 k€ (1.8 % du CA), résultat net 430 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 673 k€, dettes financières 122 k€, trésorerie 36€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ORLYVAL SERVICE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ORLYVAL SERVICE (SIREN 380041962) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 12 257 12 217 10 475 11 505 10 877 10 452 11 708 11 566 11 406 10 506
Résultat net 430 415 446 330 262 240 180 277 308 297
EBE 224 -359 -2 161 279 -295 -250 -634 -573 31 168
Marge brute 12 143 12 119 10 376 11 403 10 796 10 369 11 615 11 474 11 298 10 415
Résultat d'exploitation 643 550 589 529 433 397 312 238 277 309
Marge nette 3,5 % 3,4 % 4,3 % 2,9 % 2,4 % 2,3 % 1,5 % 2,4 % 2,7 % 2,8 %
Capitaux propres — 673 703 557 443 410 351 928 798 688
Dettes financières — 122 17 70 6 51 12 5 679 9
Trésorerie — 0 0 1 0 0 1 1 1 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ORLYVAL SERVICE réalise un chiffre d'affaires de 12,3 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3,0%). Vs 2024 : +0%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 224 k€, représentant 1,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 430 k€, soit 3,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

12 256 693 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

12 142 663 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

223 621 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

643 108 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

429 859 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (16,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 3,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,4%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

17,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,5 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

4,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ORLYVAL SERVICE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1,2% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 0,0%
Q3: 3,0%
Moyen 2,4 % → 1,2 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'ORLYVAL SERVICE (1,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
17,6% 2025
Q1: 7,4%
Méd: 16,1%
Q3: 27,5%
Bon 13,9 % → 17,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ORLYVAL SERVICE (17,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,19. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,19

Évolution des indicateurs de liquidité
ORLYVAL SERVICE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,19 2025
Q1: 1,04
Méd: 1,26
Q3: 1,64
Moyen

En 2025, le ratio de liquidité d'ORLYVAL SERVICE (1,19) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 11 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 54 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 43 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 8 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 54 jours de CA, soit 1,8 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 95 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 828 576 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

11 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

54 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

8 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

54 j

Évolution du BFR et des délais
ORLYVAL SERVICE

Positionnement de ORLYVAL SERVICE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimation de Valorisation

Sur la base de 206 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ORLYVAL SERVICE est estimée à 2 547 514 € (fourchette 1 045 638€ - 4 764 254€). Avec un EBE de 223 621€, le multiple sectoriel de 4.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.48x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
206 transactions
1045k€ 2547k€ 4764k€
2 547 514 € Fourchette: 1 045 638€ - 4 764 254€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
223 621 € × 4.2x
Estimation 941 322 €
449 761€ - 1 760 795€
Multiple CA 30%
12 256 693 € × 0.48x
Estimation 5 906 558 €
2 355 518€ - 10 496 939€
Multiple RN 20%
429 859 € × 3.5x
Estimation 1 524 432 €
570 512€ - 3 673 873€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 206 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ORLYVAL SERVICE

Quel est le chiffre d'affaires de ORLYVAL SERVICE ?

Le chiffre d'affaires de ORLYVAL SERVICE en 2025 est de 12,3 M€.

ORLYVAL SERVICE est-elle rentable ?

Oui, ORLYVAL SERVICE generated a net profit of 430 k€ en 2025.

Où se situe le siège de ORLYVAL SERVICE ?

Le siège de ORLYVAL SERVICE est situé à WISSOUS (91320), dans le département Essonne.

Où trouver la liasse fiscale de ORLYVAL SERVICE ?

La liasse fiscale de ORLYVAL SERVICE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ORLYVAL SERVICE ?

ORLYVAL SERVICE exerce dans le secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs (code NAF 49.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.