KEOLIS CHATEAU THIERRY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2024, KEOLIS CHATEAU THIERRY réalise un chiffre d'affaires de 369 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2024 (TCAM : -19.4%). Vs 2023 : +4%. Après déduction des consommations (184 k€), la marge brute s'établit à 185 k€, soit un taux de 50%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 191 k€, représentant 51.8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+4%), l'EBE varie de -26%, réduisant la marge de 21.2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Cette marge EBE élevée confère une forte capacité d'autofinancement et de résistance aux aléas. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 42 k€, soit 11.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 36.77. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1062 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 70 jours. L'écart de 992 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 69 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Le BFR est négatif (-2266 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Amélioration notable du BFR sur la période (-516%), libérant de la trésorerie.

Sur la base de 206 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de KEOLIS CHATEAU THIERRY est estimée à 484 850 € (fourchette 224 366€ - 918 020€). Avec un EBE de 190 890€, le multiple sectoriel de 4.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.48x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.