OGEU DISTRIBUTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

OGEU DISTRIBUTION est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Basée à GAN (64290), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 93.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, OGEU DISTRIBUTION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - OGEU DISTRIBUTION (SIREN 844014449)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 93 436 675 € 88 259 599 € 85 169 528 € 73 935 107 € 63 084 512 € 2 677 973 € N/C
Résultat net -103 958 € -52 794 € 16 404 € -619 795 € 1 176 691 € 6 948 € -4 377 €
EBE 69 078 € 209 332 € -16 910 € -625 523 € 1 634 684 € -37 284 € -4 377 €
Marge nette -0.1% -0.1% 0.0% -0.8% 1.9% 0.3% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, OGEU DISTRIBUTION réalise un chiffre d'affaires de 93.4 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10.3%. Vs 2023 : +6%. Après déduction des consommations (66.5 M€), la marge brute s'établit à 26.9 M€, soit un taux de 29%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 69 k€, représentant 0.1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.3%). Le résultat net est déficitaire à -104 k€ (-0.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

93 436 675 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

26 932 579 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

69 078 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

149 535 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-103 958 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0.1%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 31.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (32.9%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.23%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

5.61%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0.19%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.01

Évolution des indicateurs de solvabilité
OGEU DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.23% 2024
Q1: 2.37%
Méd: 31.86%
Q3: 115.8%
Excellent

En 2024, le taux d'endettement d'OGEU DISTRIBUTION (0.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
5.61% 2024
Q1: 12.56%
Méd: 32.87%
Q3: 55.88%
À surveiller

En 2024, l'autonomie financière d'OGEU DISTRIBUTION (5.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.05. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.2) et mérite attention. Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.05

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

728.56

Évolution des indicateurs de liquidité
OGEU DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.05 2024
Q1: 1.34
Méd: 2.16
Q3: 4.26
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité d'OGEU DISTRIBUTION (1.05) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
728.56x 2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.84x
Q3: 11.13x
Excellent +96 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts d'OGEU DISTRIBUTION (728.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 4 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 42 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 38 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 45 jours de CA, soit 11.8 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

11 779 562 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

4 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

42 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

45 j

Évolution du BFR et des délais
OGEU DISTRIBUTION

Positionnement de OGEU DISTRIBUTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (24 transactions). Cette fourchette de 3 467 651€ à 12 408 762€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
3467k€ 5977k€ 12408k€
5 977 652 € Fourchette: 3 467 651€ - 12 408 762€
NAF 5 année 2024

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 24 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons)

Comparez OGEU DISTRIBUTION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Largest companies by revenue in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons:

Top companies in Pyrenees-Atlantiques

Largest companies by revenue in the department Pyrenees-Atlantiques:

Voir le classement complet du département Pyrenees-Atlantiques

Questions fréquentes sur OGEU DISTRIBUTION

Quel est le chiffre d'affaires de OGEU DISTRIBUTION ?

Le chiffre d'affaires de OGEU DISTRIBUTION en 2024 est de 93.4 M€.

OGEU DISTRIBUTION est-elle rentable ?

OGEU DISTRIBUTION recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de OGEU DISTRIBUTION ?

Le siège de OGEU DISTRIBUTION est situé à GAN (64290), dans le département Pyrenees-Atlantiques.

Où trouver la liasse fiscale de OGEU DISTRIBUTION ?

La liasse fiscale de OGEU DISTRIBUTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OGEU DISTRIBUTION ?

OGEU DISTRIBUTION exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.